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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 394.00 | 151 066.00 | 1 328.00 | 152 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 005.00 | 253 160.00 | 127 845.00 | 381 005.00 |
BT Marchandises | 102 366.00 | | 102 366.00 | 102 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BZ Autres créances | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
CF Disponibilités | 213 794.00 | | 213 794.00 | 213 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 580.00 | | 374 580.00 | 374 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 585.00 | 253 160.00 | 502 425.00 | 755 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 240 071.00 | 209 024.00 | | 240 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 874.00 | 31 047.00 | | 25 874.00 |
DL TOTAL (I) | 283 545.00 | 257 671.00 | | 283 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 425.00 | 12 590.00 | | 30 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 130.00 | 134 142.00 | | 137 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 810.00 | 25 453.00 | | 49 810.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 3 898.00 | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 370.00 | 1 307.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 880.00 | 183 896.00 | | 218 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 425.00 | 441 567.00 | | 502 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 005.00 | | | 381 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 488.00 | | | 254 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 062.00 | 10 099.00 | | 243 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 062.00 | 10 099.00 | | 243 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VI Groupe et associés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 882.00 | 58 420.00 | 6 462.00 | 64 882.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 880.00 | 218 880.00 | | 218 880.00 |