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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 252.00 | 134 263.00 | 16 989.00 | 151 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 095.00 | 85 220.00 | 16 875.00 | 102 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 864.00 | 219 483.00 | 160 381.00 | 379 864.00 |
BT Marchandises | 120 292.00 | | 120 292.00 | 120 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BZ Autres créances | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
CF Disponibilités | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 822.00 | | 269 822.00 | 269 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 686.00 | 219 483.00 | 430 203.00 | 649 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 183 068.00 | 167 393.00 | | 183 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 956.00 | 15 675.00 | | 25 956.00 |
DL TOTAL (I) | 226 624.00 | 200 668.00 | | 226 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 065.00 | 37 950.00 | | 15 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590.00 | 228.00 | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 565.00 | 160 534.00 | | 162 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 792.00 | 17 501.00 | | 17 792.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225.00 | 1 374.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 578.00 | 217 588.00 | | 203 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 203.00 | 418 256.00 | | 430 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 968.00 | 202 651.00 | | 196 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 114.00 | | 750.00 | 379 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 597.00 | | 750.00 | 252 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 268.00 | 38 215.00 | | 181 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 268.00 | 38 215.00 | | 181 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 565.00 | 162 565.00 | | 162 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 936.00 | 8 455.00 | 6 482.00 | 14 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VP Divers | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 197.00 | 47 735.00 | 6 462.00 | 54 197.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 450.00 | 196 968.00 | 6 482.00 | 203 450.00 |