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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 394.00 | 146 550.00 | 5 844.00 | 152 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 095.00 | 96 512.00 | 5 583.00 | 102 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 005.00 | 243 062.00 | 137 944.00 | 381 005.00 |
BT Marchandises | 93 239.00 | | 93 239.00 | 93 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BZ Autres créances | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CF Disponibilités | 177 128.00 | | 177 128.00 | 177 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 623.00 | | 303 623.00 | 303 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 628.00 | 243 062.00 | 441 567.00 | 684 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 209 024.00 | 183 068.00 | | 209 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 047.00 | 25 956.00 | | 31 047.00 |
DL TOTAL (I) | 257 671.00 | 226 624.00 | | 257 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 507.00 | 15 065.00 | | 6 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 590.00 | 3 590.00 | | 12 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 142.00 | 162 565.00 | | 134 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 453.00 | 17 792.00 | | 25 453.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 3 341.00 | | 3 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307.00 | 1 225.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 896.00 | 203 578.00 | | 183 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 567.00 | 430 203.00 | | 441 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 871.00 | 194 995.00 | | 183 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 864.00 | | 1 141.00 | 379 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 347.00 | | 1 141.00 | 253 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 483.00 | 23 579.00 | | 219 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 483.00 | 23 579.00 | | 219 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 142.00 | 134 142.00 | | 134 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VI Groupe et associés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 718.00 | 33 256.00 | 6 462.00 | 39 718.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 871.00 | 183 871.00 | | 183 871.00 |