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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 502.00 | 117 272.00 | 33 230.00 | 150 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 095.00 | 63 995.00 | 38 099.00 | 102 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 114.00 | 181 268.00 | 197 846.00 | 379 114.00 |
BT Marchandises | 102 977.00 | | 102 977.00 | 102 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CF Disponibilités | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 409.00 | | 220 409.00 | 220 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 523.00 | 181 268.00 | 418 256.00 | 599 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 167 393.00 | 174 168.00 | | 167 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 675.00 | -6 775.00 | | 15 675.00 |
DL TOTAL (I) | 200 668.00 | 184 993.00 | | 200 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 950.00 | 61 529.00 | | 37 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 457.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 534.00 | 146 058.00 | | 160 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 501.00 | 18 065.00 | | 17 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 374.00 | 1 230.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 588.00 | 227 338.00 | | 217 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 256.00 | 412 331.00 | | 418 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 274.00 | | 900.00 | 379 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 379 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 252 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 757.00 | | 900.00 | 252 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 534.00 | 160 534.00 | | 160 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 950.00 | 23 014.00 | 14 936.00 | 37 950.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VP Divers | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 926.00 | 41 464.00 | 6 462.00 | 47 926.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 588.00 | 202 651.00 | 14 936.00 | 217 588.00 |