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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 662.00 | 9 309.00 | 6 352.00 | 15 662.00 |
AH Fonds commercial | 101 524.00 | 1 524.00 | 100 000.00 | 101 524.00 |
AP Constructions | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 779.00 | 506 815.00 | 363 964.00 | 870 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 996.00 | 36 004.00 | 38 992.00 | 74 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 110.00 | 553 653.00 | 510 457.00 | 1 064 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 482.00 | | 298 482.00 | 298 482.00 |
BN En cours de production de biens | 190 766.00 | | 190 766.00 | 190 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 241.00 | | 500 241.00 | 500 241.00 |
BZ Autres créances | 100 301.00 | | 100 301.00 | 100 301.00 |
CF Disponibilités | 524 751.00 | | 524 751.00 | 524 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 489.00 | | 1 636 489.00 | 1 636 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 598.00 | 553 653.00 | 2 146 946.00 | 2 700 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DG Autres réserves | 1 218 707.00 | 1 082 080.00 | | 1 218 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 787.00 | 273 253.00 | | 401 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 905.00 | 1 399 497.00 | | 1 685 905.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 724.00 | 353 223.00 | | 269 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 990.00 | 118 500.00 | | 146 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439.00 | 508.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 040.00 | 472 232.00 | | 431 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 946.00 | 1 881 728.00 | | 2 146 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 059.00 | 472 232.00 | | 423 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 043.00 | 4 650.00 | 3 190 693.00 | 3 186 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 043.00 | 4 650.00 | 3 190 693.00 | 3 186 043.00 |
FM Production stockée | | | 190 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | 113.00 | | 1 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 849.00 | 67 781.00 | | 125 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 888.00 | 2 303 009.00 | | 3 397 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 102.00 | 2 029 757.00 | | 2 996 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 787.00 | 273 253.00 | | 401 787.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 932.00 | 57 173.00 | | 56 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 531.00 | | 387 114.00 | 759 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 535.00 | 1 064 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 739.00 | 117 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 796.00 | 946 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | 112 146.00 | 5 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 751.00 | | 274 968.00 | 753 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 250.00 | 78 569.00 | 12 167.00 | 487 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 6 273.00 | 739.00 | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 951.00 | 72 296.00 | 11 428.00 | 481 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 724.00 | 269 724.00 | | 269 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 500 241.00 | | | 500 241.00 |
VB T. V. A. | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 887.00 | 5 906.00 | 7 982.00 | 13 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 489.00 | 622 489.00 | | 622 489.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 040.00 | 423 059.00 | 7 982.00 | 431 040.00 |