| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 662.00 | 15 408.00 | 254.00 | 15 662.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 130.00 | 526 639.00 | 369 491.00 | 896 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 464.00 | 33 445.00 | 41 019.00 | 74 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 380.00 | 575 491.00 | 516 889.00 | 1 092 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 477.00 | | 478 477.00 | 478 477.00 |
BN En cours de production de biens | 310 766.00 | | 310 766.00 | 310 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 426.00 | | 418 426.00 | 418 426.00 |
BZ Autres créances | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CF Disponibilités | 1 051 784.00 | | 1 051 784.00 | 1 051 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 677.00 | | 230 677.00 | 230 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 909.00 | | 2 570 909.00 | 2 570 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 289.00 | 575 491.00 | 3 087 798.00 | 3 663 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DG Autres réserves | 1 060 493.00 | 1 218 707.00 | | 1 060 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 420.00 | 401 787.00 | | 530 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 954.00 | 21 248.00 | | 18 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 031.00 | 1 685 905.00 | | 2 014 031.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 768.00 | 13 887.00 | | 137 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 144.00 | 269 724.00 | | 620 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 489.00 | 146 990.00 | | 285 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367.00 | 439.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 767.00 | 431 040.00 | | 1 043 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 798.00 | 2 146 946.00 | | 3 087 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 342.00 | 423 059.00 | | 936 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 603 362.00 | | 4 603 362.00 | 4 603 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 362.00 | | 4 603 362.00 | 4 603 362.00 |
FM Production stockée | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | 1 740.00 | | 2 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 063.00 | 1 050.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 474.00 | 1 872.00 | | 2 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | 11 872.00 | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 7 168.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | 888.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 8 056.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | 3 815.00 | | 1 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 382.00 | 44 195.00 | | 48 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 343.00 | 125 849.00 | | 123 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 690.00 | 3 397 888.00 | | 4 732 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 271.00 | 2 996 102.00 | | 4 202 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 420.00 | 401 787.00 | | 530 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 328.00 | 56 932.00 | | 57 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 110.00 | | 118 253.00 | 1 064 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 983.00 | 1 092 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 115 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 458.00 | 970 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 923.00 | | 112 129.00 | 946 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 653.00 | 110 224.00 | 88 385.00 | 553 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834.00 | 6 099.00 | 1 524.00 | 10 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 819.00 | 104 125.00 | 86 861.00 | 542 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 144.00 | 620 144.00 | | 620 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 418 426.00 | | | 418 426.00 |
VB T. V. A. | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 768.00 | 30 343.00 | 107 425.00 | 137 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 929.00 | | | 129 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 677.00 | | | 230 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 817.00 | 701 009.00 | 30 808.00 | 731 817.00 |
VW T.V.A. | 153 317.00 | 153 317.00 | | 153 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 767.00 | 936 342.00 | 107 425.00 | 1 043 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 170.00 | 10 777.00 | | 11 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 909.00 | 42 713.00 | | 65 909.00 |
ST Autres comptes | 268 475.00 | 229 496.00 | | 268 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 057.00 | 12 418.00 | | 50 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 214 640.00 | 288 200.00 | | 214 640.00 |
YT Sous‐traitance | 313 492.00 | 314 666.00 | | 313 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 721.00 | 8 465.00 | | 14 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 891.00 | 19 242.00 | | 25 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 799.00 | 146 046.00 | | 389 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 684.00 | 276 144.00 | | 442 684.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 032.00 | 599 293.00 | | 703 032.00 |