| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 891.00 | 15 724.00 | 167.00 | 15 891.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 028.00 | 611 639.00 | 339 389.00 | 951 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 920.00 | 43 268.00 | 47 652.00 | 90 920.00 |
AX Avances et acomptes | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 193.00 | 670 631.00 | 585 563.00 | 1 256 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 331.00 | | 548 331.00 | 548 331.00 |
BN En cours de production de biens | 394 241.00 | | 394 241.00 | 394 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 253.00 | 216.00 | 453 037.00 | 453 253.00 |
BZ Autres créances | 289 526.00 | | 289 526.00 | 289 526.00 |
CF Disponibilités | 1 328 928.00 | | 1 328 928.00 | 1 328 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 348.00 | | 364 348.00 | 364 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 627.00 | 216.00 | 3 378 411.00 | 3 378 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 820.00 | 670 847.00 | 3 963 974.00 | 4 634 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DG Autres réserves | 1 325 703.00 | 1 060 493.00 | | 1 325 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 641.00 | 530 420.00 | | 661 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 660.00 | 18 954.00 | | 16 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 168.00 | 2 014 031.00 | | 2 408 168.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 674.00 | 137 768.00 | | 262 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 752.00 | 620 144.00 | | 995 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 245.00 | 285 489.00 | | 241 245.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292.00 | 367.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 806.00 | 1 043 767.00 | | 1 505 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 974.00 | 3 087 798.00 | | 3 963 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 061.00 | 936 342.00 | | 1 300 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 380.00 | | 228 463.00 | 1 092 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 650.00 | | 1 256 193.00 | 64 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 650.00 | | 1 132 948.00 | 64 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 662.00 | | 229.00 | 115 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 594.00 | | 227 004.00 | 970 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | 1 230.00 | 6 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 491.00 | 95 139.00 | | 575 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408.00 | 316.00 | | 15 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 083.00 | 94 824.00 | | 560 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 216.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 752.00 | 995 752.00 | | 995 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 517.00 | 137 517.00 | | 137 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UX Autres créances clients | 452 994.00 | 452 994.00 | | 452 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 557.00 | 56 812.00 | 205 745.00 | 262 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 451.00 | | | 145 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 069.00 | 250 069.00 | | 250 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 348.00 | 364 348.00 | | 364 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 482.00 | 1 114 482.00 | | 1 114 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 806.00 | 1 300 061.00 | 205 745.00 | 1 505 806.00 |