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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 321.00 | 15 871.00 | 1 450.00 | 17 321.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 492.00 | 692 570.00 | 395 922.00 | 1 088 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 097.00 | 53 773.00 | 54 324.00 | 108 097.00 |
AX Avances et acomptes | 255 338.00 | | 255 338.00 | 255 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 774.00 | 862 213.00 | 725 561.00 | 1 587 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 413.00 | | 881 413.00 | 881 413.00 |
BN En cours de production de biens | 91 682.00 | | 91 682.00 | 91 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 315.00 | 1 110.00 | 272 205.00 | 273 315.00 |
BZ Autres créances | 358 531.00 | | 358 531.00 | 358 531.00 |
CF Disponibilités | 1 313 769.00 | | 1 313 769.00 | 1 313 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 269.00 | 1 110.00 | 2 944 159.00 | 2 945 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 044.00 | 863 323.00 | 3 669 720.00 | 4 533 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 164.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 687.00 | 1 325 703.00 | | 1 620 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 970.00 | 661 641.00 | | 318 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 366.00 | 16 660.00 | | 14 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 023.00 | 2 408 168.00 | | 2 394 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 145 268.00 | | | 145 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 268.00 | 50 000.00 | | 145 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 869.00 | 262 674.00 | | 416 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 652.00 | 995 752.00 | | 541 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 900.00 | 241 245.00 | | 168 900.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | 5 844.00 | | 2 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214.00 | 292.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 429.00 | 1 505 806.00 | | 1 130 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 720.00 | 3 963 974.00 | | 3 669 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 337.00 | 1 300 061.00 | | 775 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 116.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 193.00 | | 743 289.00 | 1 256 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 460.00 | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 708.00 | 1 587 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 248.00 | 1 463 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 891.00 | | 1 430.00 | 115 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 948.00 | | 735 909.00 | 1 132 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355.00 | | 5 950.00 | 7 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 631.00 | 91 583.00 | | 670 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 724.00 | 147.00 | | 15 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 907.00 | 91 435.00 | | 654 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 145 268.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 894.00 | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 100 894.00 | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 216.00 | 246 162.00 | 50 000.00 | 50 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 652.00 | 541 652.00 | | 541 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 811.00 | 106 811.00 | | 106 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UX Autres créances clients | 271 983.00 | 271 983.00 | | 271 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 722.00 | 61 630.00 | 231 467.00 | 416 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 534.00 | 205 534.00 | | 205 534.00 |
VP Divers | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 250.00 | 665 250.00 | | 665 250.00 |
VW T.V.A. | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 429.00 | 775 337.00 | 231 467.00 | 1 130 429.00 |