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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 034.00 | 13 247.00 | 787.00 | 14 034.00 |
AN Terrains | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 819.00 | 787 924.00 | 432 895.00 | 1 220 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 180.00 | 74 063.00 | 274 116.00 | 348 180.00 |
AX Avances et acomptes | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 337.00 | 879 716.00 | 863 621.00 | 1 743 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 852.00 | | 1 082 852.00 | 1 082 852.00 |
BN En cours de production de biens | 317 461.00 | | 317 461.00 | 317 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 067.00 | 1 110.00 | 524 957.00 | 526 067.00 |
BZ Autres créances | 239 771.00 | | 239 771.00 | 239 771.00 |
CF Disponibilités | 1 181 580.00 | | 1 181 580.00 | 1 181 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 501.00 | 1 110.00 | 3 382 391.00 | 3 383 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 839.00 | 880 826.00 | 4 246 013.00 | 5 126 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 200.00 | 4 482.00 | 29 718.00 | 34 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 381.00 | 1 748 275.00 | | 1 935 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 853.00 | 566 988.00 | | 328 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 859.00 | 14 366.00 | | 9 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 094.00 | 2 769 629.00 | | 2 714 094.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 076.00 | 481 759.00 | | 413 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 921.00 | 509 636.00 | | 968 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 839.00 | 165 227.00 | | 118 839.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 558.00 | | 1 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44.00 | 43 514.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 919.00 | 1 200 694.00 | | 1 501 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 013.00 | 4 000 323.00 | | 4 246 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 142.00 | 790 808.00 | | 1 161 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 141.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 546.00 | | 488 028.00 | 1 551 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 261.00 | 62 975.00 | 1 743 337.00 | 233 261.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 261.00 | 62 975.00 | 1 687 200.00 | 233 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 609.00 | | 453 828.00 | 1 529 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 233 261.00 | | | 233 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 443.00 | 85 449.00 | 30 176.00 | 824 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 482.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 946.00 | 300.00 | | 12 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 497.00 | 80 667.00 | 30 176.00 | 811 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 921.00 | 968 921.00 | | 968 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 524 735.00 | 524 735.00 | | 524 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 919.00 | 72 142.00 | 189 950.00 | 412 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 836.00 | 120 836.00 | | 120 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 511.00 | 809 511.00 | | 809 511.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 919.00 | 1 161 142.00 | 189 950.00 | 1 501 919.00 |