| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 691.00 | 1 872.00 | 7 819.00 | 9 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 250.00 | 24 500.00 | 123 750.00 | 148 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 710.00 | 26 371.00 | 234 339.00 | 260 710.00 |
BT Marchandises | 104 691.00 | | 104 691.00 | 104 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 216.00 | 7 920.00 | 478 296.00 | 486 216.00 |
BZ Autres créances | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 616.00 | 6 259.00 | 108 358.00 | 114 616.00 |
CF Disponibilités | 660 659.00 | | 660 659.00 | 660 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 770.00 | 14 179.00 | 1 399 591.00 | 1 413 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 480.00 | 40 550.00 | 1 633 930.00 | 1 674 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
DH Report à nouveau | 428 480.00 | 417 855.00 | | 428 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 489.00 | 65 625.00 | | 58 489.00 |
DL TOTAL (I) | 579 748.00 | 576 259.00 | | 579 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 574.00 | 482 593.00 | | 687 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 703.00 | 128 291.00 | | 157 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 169.00 | 137 438.00 | | 179 169.00 |
EA Autres dettes | 14 906.00 | 20 735.00 | | 14 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 182.00 | 775 847.00 | | 1 054 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 930.00 | 1 352 106.00 | | 1 633 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 204.00 | 286 464.00 | | 358 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | | | 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 527 374.00 | | 2 527 374.00 | 2 527 374.00 |
FG Production vendue services | 570 507.00 | | 570 507.00 | 570 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 881.00 | | 3 097 881.00 | 3 097 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 690.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 265.00 | 13 043.00 | | 12 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 052.00 | 121 535.00 | | 106 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 585.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | 585.00 | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -585.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 14 772.00 | | 12 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 083.00 | 2 685 514.00 | | 3 125 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 594.00 | 2 619 889.00 | | 3 066 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 489.00 | 65 625.00 | | 58 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 087.00 | | 140 482.00 | 201 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 859.00 | 260 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 859.00 | 157 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 617.00 | | 140 182.00 | 98 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 300.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 127.00 | 31 690.00 | 77 446.00 | 72 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 127.00 | 31 690.00 | 77 446.00 | 72 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 703.00 | 157 703.00 | | 157 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 476 744.00 | | | 476 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 947.00 | 5 542.00 | 8 404.00 | 13 947.00 |
VI Groupe et associés | 687 574.00 | | 687 574.00 | 687 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 104.00 | 533 804.00 | 1 300.00 | 535 104.00 |
VW T.V.A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 182.00 | 358 204.00 | 695 978.00 | 1 054 182.00 |