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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 173.00 | 1 427.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 075.00 | 12 592.00 | 8 483.00 | 21 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 805.00 | 68 730.00 | 83 076.00 | 151 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 250.00 | 83 495.00 | 194 755.00 | 278 250.00 |
BT Marchandises | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 824.00 | 2 475.00 | 492 349.00 | 494 824.00 |
BZ Autres créances | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 820.00 | 9 446.00 | 125 374.00 | 134 820.00 |
CF Disponibilités | 701 740.00 | | 701 740.00 | 701 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 034.00 | 11 921.00 | 1 406 113.00 | 1 418 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 284.00 | 95 416.00 | 1 600 868.00 | 1 696 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
DH Report à nouveau | 430 114.00 | 429 118.00 | | 430 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 967.00 | 56 997.00 | | 107 967.00 |
DL TOTAL (I) | 630 860.00 | 578 894.00 | | 630 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 707.00 | 2 814.00 | | 3 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 841.00 | 624 626.00 | | 602 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 494.00 | 103 005.00 | | 125 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 348.00 | 142 610.00 | | 230 348.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 197.00 | | 1 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 008.00 | 873 252.00 | | 970 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 868.00 | 1 452 145.00 | | 1 600 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 167.00 | 248 625.00 | | 367 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 515.00 | | 5 982.00 | 283 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 247.00 | 278 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 397.00 | 172 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 069.00 | | | 105 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 295.00 | | 5 982.00 | 177 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 985.00 | 22 057.00 | 5 547.00 | 66 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 1 200.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 012.00 | 20 857.00 | 5 547.00 | 66 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 494.00 | 125 494.00 | | 125 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 491 854.00 | 491 854.00 | | 491 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VI Groupe et associés | 602 841.00 | | 602 841.00 | 602 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 580.00 | 535 280.00 | 300.00 | 535 580.00 |
VW T.V.A. | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 008.00 | 367 167.00 | 602 841.00 | 970 008.00 |