| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 373.00 | 227.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 075.00 | 16 984.00 | 4 091.00 | 21 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 201.00 | 83 641.00 | 71 559.00 | 155 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 645.00 | 103 999.00 | 177 646.00 | 281 645.00 |
BT Marchandises | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 094.00 | 719.00 | 662 375.00 | 663 094.00 |
BZ Autres créances | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 947.00 | 5 600.00 | 122 347.00 | 127 947.00 |
CF Disponibilités | 787 721.00 | | 787 721.00 | 787 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 165.00 | 6 319.00 | 1 654 846.00 | 1 661 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 810.00 | 110 318.00 | 1 832 492.00 | 1 942 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
DH Report à nouveau | 478 081.00 | 430 114.00 | | 478 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 018.00 | 107 967.00 | | 119 018.00 |
DL TOTAL (I) | 689 878.00 | 630 860.00 | | 689 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 251.00 | 602 841.00 | | 713 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 956.00 | 125 494.00 | | 75 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 321.00 | 230 348.00 | | 296 321.00 |
EA Autres dettes | 22 976.00 | 1 158.00 | | 22 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 109.00 | 6 460.00 | | 34 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 613.00 | 970 008.00 | | 1 142 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 492.00 | 1 600 868.00 | | 1 832 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 362.00 | 367 167.00 | | 429 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 707.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 250.00 | | 3 530.00 | 278 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 281 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 176 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 069.00 | | | 105 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 880.00 | | 3 530.00 | 172 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 495.00 | 22 333.00 | 1 829.00 | 83 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 1 200.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 322.00 | 21 133.00 | 1 829.00 | 81 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 713.00 | 141 713.00 | | 141 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 662 231.00 | 662 231.00 | | 662 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VI Groupe et associés | 713 251.00 | | 713 251.00 | 713 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 084.00 | 696 784.00 | 300.00 | 697 084.00 |
VW T.V.A. | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 613.00 | 429 362.00 | 713 251.00 | 1 142 613.00 |