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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 075.00 | 20 079.00 | 996.00 | 21 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 121.00 | 95 203.00 | 62 918.00 | 158 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 565.00 | 118 882.00 | 165 684.00 | 284 565.00 |
BT Marchandises | 230 086.00 | | 230 086.00 | 230 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 888.00 | 185.00 | 1 048 703.00 | 1 048 888.00 |
BZ Autres créances | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 807.00 | 462.00 | 133 344.00 | 133 807.00 |
CF Disponibilités | 378 788.00 | | 378 788.00 | 378 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 310.00 | 647.00 | 1 836 663.00 | 1 837 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 876.00 | 119 529.00 | 2 002 347.00 | 2 121 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
DH Report à nouveau | 537 099.00 | 478 081.00 | | 537 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 375.00 | 119 018.00 | | 164 375.00 |
DL TOTAL (I) | 794 254.00 | 689 878.00 | | 794 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 258.00 | 713 251.00 | | 550 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 382.00 | 75 956.00 | | 269 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 049.00 | 296 321.00 | | 322 049.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | 22 976.00 | | 8 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 658.00 | 34 109.00 | | 57 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 093.00 | 1 142 613.00 | | 1 208 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 347.00 | 1 832 492.00 | | 2 002 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 835.00 | 429 362.00 | | 657 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 645.00 | | 7 243.00 | 281 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 284 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | 179 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 069.00 | | | 105 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 276.00 | | 7 243.00 | 176 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 999.00 | 19 205.00 | 4 323.00 | 103 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 227.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 626.00 | 18 979.00 | 4 323.00 | 100 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 382.00 | 269 382.00 | | 269 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 666.00 | 1 048 666.00 | | 1 048 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VI Groupe et associés | 550 258.00 | | 550 258.00 | 550 258.00 |
VP Divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 930.00 | 1 094 630.00 | 300.00 | 1 094 930.00 |
VW T.V.A. | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 093.00 | 657 835.00 | 550 258.00 | 1 208 093.00 |