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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 973.00 | 2 627.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 951.00 | 8 573.00 | 12 378.00 | 20 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 344.00 | 57 439.00 | 98 905.00 | 156 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 515.00 | 66 985.00 | 216 529.00 | 283 515.00 |
BT Marchandises | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 204.00 | 9 202.00 | 556 002.00 | 565 204.00 |
BZ Autres créances | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 325.00 | 19 405.00 | 108 920.00 | 128 325.00 |
CF Disponibilités | 418 709.00 | | 418 709.00 | 418 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 223.00 | 28 606.00 | 1 235 616.00 | 1 264 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 737.00 | 95 592.00 | 1 452 145.00 | 1 547 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
DH Report à nouveau | 429 118.00 | 428 968.00 | | 429 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 997.00 | 60 149.00 | | 56 997.00 |
DL TOTAL (I) | 578 894.00 | 581 897.00 | | 578 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814.00 | 8 404.00 | | 2 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 626.00 | 582 604.00 | | 624 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 005.00 | 107 463.00 | | 103 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 610.00 | 181 720.00 | | 142 610.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 10 354.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 252.00 | 890 547.00 | | 873 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 145.00 | 1 472 444.00 | | 1 452 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 625.00 | 305 129.00 | | 248 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 713.00 | | 15 920.00 | 269 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118.00 | 283 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 177 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 469.00 | | 3 600.00 | 101 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 944.00 | | 11 470.00 | 166 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 850.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 461.00 | 22 586.00 | 1 062.00 | 45 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 461.00 | 21 613.00 | 1 062.00 | 45 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 554 169.00 | 554 169.00 | | 554 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 624 626.00 | | 624 626.00 | 624 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 660.00 | 646 510.00 | 1 150.00 | 647 660.00 |
VW T.V.A. | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 252.00 | 248 625.00 | 624 626.00 | 873 252.00 |