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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 144.00 | 34 589.00 | 13 555.00 | 48 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 923.00 | 55 963.00 | 32 960.00 | 88 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 910.00 | 93 895.00 | 57 015.00 | 150 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 851.00 | | 227 851.00 | 227 851.00 |
BZ Autres créances | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CF Disponibilités | 171 014.00 | | 171 014.00 | 171 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 108.00 | | 533 108.00 | 533 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 018.00 | 93 895.00 | 590 123.00 | 684 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 136.00 | 151 278.00 | | 195 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 492.00 | 43 858.00 | | 36 492.00 |
DL TOTAL (I) | 240 013.00 | 203 520.00 | | 240 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 541.00 | 6 161.00 | | 11 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 889.00 | 135 973.00 | | 136 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 671.00 | 132 108.00 | | 112 671.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 3 269.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 688.00 | 81 788.00 | | 88 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 110.00 | 359 299.00 | | 350 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 123.00 | 562 820.00 | | 590 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 925.00 | 357 743.00 | | 342 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
FG Production vendue services | 1 401 353.00 | | 1 401 353.00 | 1 401 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 091.00 | | 1 454 091.00 | 1 454 091.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 557.00 | 1 076.00 | | 8 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 246.00 | 64 342.00 | | 56 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 350.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 350.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -350.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 401.00 | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 693.00 | 1 489 553.00 | | 1 466 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 200.00 | 1 445 695.00 | | 1 430 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 492.00 | 43 858.00 | | 36 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 766.00 | 24 673.00 | | 25 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 920.00 | | 25 990.00 | 124 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 078.00 | | 25 990.00 | 111 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 048.00 | 10 847.00 | | 83 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 705.00 | 10 847.00 | | 79 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 889.00 | 136 889.00 | | 136 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 851.00 | | | 227 851.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 541.00 | 4 356.00 | 7 185.00 | 11 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VP Divers | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 891.00 | 268 891.00 | | 268 891.00 |
VW T.V.A. | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 110.00 | 342 925.00 | 7 185.00 | 350 110.00 |