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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 604.00 | 45 493.00 | 17 111.00 | 62 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 909.00 | 55 309.00 | 26 600.00 | 81 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 856.00 | 104 145.00 | 54 711.00 | 158 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 733.00 | | 189 733.00 | 189 733.00 |
BN En cours de production de biens | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 376.00 | | 298 376.00 | 298 376.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 512 925.00 | | 512 925.00 | 512 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 788.00 | | 1 029 788.00 | 1 029 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 644.00 | 104 145.00 | 1 084 499.00 | 1 188 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 308.00 | 296 701.00 | | 318 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 967.00 | 21 607.00 | | 43 967.00 |
DL TOTAL (I) | 370 659.00 | 326 692.00 | | 370 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 770.00 | 1 459.00 | | 266 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 495.00 | 223 658.00 | | 186 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 301.00 | 140 507.00 | | 182 301.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | 238.00 | | 7 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 419.00 | 67 104.00 | | 70 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 840.00 | 432 965.00 | | 713 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 499.00 | 759 657.00 | | 1 084 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 840.00 | 432 965.00 | | 453 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 030.00 | | 15 326.00 | 148 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 158 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 144 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 687.00 | | 15 326.00 | 133 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 986.00 | 14 659.00 | 4 500.00 | 93 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 643.00 | 14 659.00 | 4 500.00 | 90 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 495.00 | 186 495.00 | | 186 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 376.00 | 298 376.00 | | 298 376.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 756.00 | 321 756.00 | | 321 756.00 |
VW T.V.A. | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 840.00 | 453 840.00 | 260 000.00 | 713 840.00 |