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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 462.00 | 40 873.00 | 15 589.00 | 56 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 793.00 | 36 989.00 | 35 804.00 | 72 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 598.00 | 81 205.00 | 62 393.00 | 143 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 137.00 | | 147 137.00 | 147 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 446.00 | | 297 446.00 | 297 446.00 |
BZ Autres créances | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CF Disponibilités | 187 468.00 | | 187 468.00 | 187 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 699.00 | | 679 699.00 | 679 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 297.00 | 81 205.00 | 742 092.00 | 823 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 887.00 | 231 628.00 | | 278 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 813.00 | 47 259.00 | | 17 813.00 |
DL TOTAL (I) | 305 085.00 | 287 272.00 | | 305 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 344.00 | 7 186.00 | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 559.00 | 148 268.00 | | 166 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 136.00 | 104 836.00 | | 147 136.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 1 802.00 | | 7 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 647.00 | 68 541.00 | | 111 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 006.00 | 330 633.00 | | 437 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 092.00 | 617 905.00 | | 742 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 548.00 | 326 290.00 | | 435 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
FG Production vendue services | 1 719 206.00 | | 1 719 206.00 | 1 719 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 205.00 | | 1 750 205.00 | 1 750 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 994.00 | 4 597.00 | | 5 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 418.00 | 60 022.00 | | 73 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 398.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 185.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 5 668.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 683.00 | 1 629 995.00 | | 1 756 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 870.00 | 1 582 735.00 | | 1 738 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 813.00 | 47 259.00 | | 17 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 897.00 | 34 437.00 | | 41 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 780.00 | | 15 753.00 | 137 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 934.00 | 143 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 934.00 | 129 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 937.00 | | 15 253.00 | 123 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 500.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 407.00 | 11 733.00 | 9 934.00 | 79 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 064.00 | 11 733.00 | 9 934.00 | 76 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 559.00 | 166 559.00 | | 166 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 446.00 | 297 446.00 | | 297 446.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 344.00 | 2 886.00 | 1 458.00 | 4 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VP Divers | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 094.00 | 356 094.00 | | 356 094.00 |
VW T.V.A. | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 006.00 | 435 548.00 | 1 458.00 | 437 006.00 |