| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 462.00 | 44 596.00 | 11 866.00 | 56 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 225.00 | 46 047.00 | 31 178.00 | 77 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 030.00 | 93 986.00 | 54 044.00 | 148 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 417.00 | | 156 417.00 | 156 417.00 |
BN En cours de production de biens | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 987.00 | | 280 987.00 | 280 987.00 |
BZ Autres créances | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 197 556.00 | | 197 556.00 | 197 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 613.00 | | 705 613.00 | 705 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 643.00 | 93 986.00 | 759 657.00 | 853 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 701.00 | 278 887.00 | | 296 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 607.00 | 17 813.00 | | 21 607.00 |
DL TOTAL (I) | 326 692.00 | 305 085.00 | | 326 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 4 344.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 658.00 | 166 559.00 | | 223 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 507.00 | 147 136.00 | | 140 507.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 7 320.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 104.00 | 111 647.00 | | 67 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 965.00 | 437 006.00 | | 432 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 657.00 | 742 092.00 | | 759 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 965.00 | 435 548.00 | | 432 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
FG Production vendue services | 1 800 631.00 | | 1 800 631.00 | 1 800 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 373.00 | | 1 845 373.00 | 1 845 373.00 |
FM Production stockée | | | 45 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 781.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 143.00 | 5 994.00 | | 3 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 245.00 | 73 418.00 | | 57 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 135.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 135.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -135.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 289.00 | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 769.00 | 1 756 683.00 | | 1 894 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 162.00 | 1 738 870.00 | | 1 873 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 607.00 | 17 813.00 | | 21 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 230.00 | 41 897.00 | | 45 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 598.00 | | 4 432.00 | 143 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 255.00 | | 4 432.00 | 129 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 205.00 | 12 781.00 | | 81 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 863.00 | 12 781.00 | | 77 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 658.00 | 223 658.00 | | 223 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 987.00 | 280 987.00 | | 280 987.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 797.00 | 316 797.00 | | 316 797.00 |
VW T.V.A. | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 965.00 | 432 965.00 | | 432 965.00 |