| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 604.00 | 51 040.00 | 11 564.00 | 62 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 190.00 | 64 235.00 | 21 955.00 | 86 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 137.00 | 118 618.00 | 44 519.00 | 163 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 895.00 | | 254 895.00 | 254 895.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 359.00 | | 336 359.00 | 336 359.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 390 892.00 | | 390 892.00 | 390 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 894.00 | | 1 003 894.00 | 1 003 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 031.00 | 118 618.00 | 1 048 413.00 | 1 167 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 275.00 | 318 308.00 | | 362 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 591.00 | 43 967.00 | | 107 591.00 |
DL TOTAL (I) | 478 250.00 | 370 659.00 | | 478 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 776.00 | 266 770.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 696.00 | 186 495.00 | | 250 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 273.00 | 182 301.00 | | 212 273.00 |
EA Autres dettes | 6 608.00 | 7 855.00 | | 6 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 810.00 | 70 419.00 | | 96 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 163.00 | 713 840.00 | | 570 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 413.00 | 1 084 499.00 | | 1 048 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 163.00 | 453 840.00 | | 570 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 856.00 | | 4 281.00 | 158 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 513.00 | | 4 281.00 | 144 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 145.00 | 14 473.00 | | 104 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 802.00 | 14 473.00 | | 100 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 696.00 | 250 696.00 | | 250 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 367.00 | 94 367.00 | | 94 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 359.00 | 336 359.00 | | 336 359.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 107.00 | 363 107.00 | | 363 107.00 |
VW T.V.A. | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 163.00 | 570 163.00 | | 570 163.00 |