| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AH Fonds commercial | 13 454 426.00 | | 13 454 426.00 | 13 454 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 509.00 | 500 623.00 | 802 886.00 | 1 303 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984 462.00 | 1 544 467.00 | 1 439 994.00 | 2 984 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 842.00 | | 239 842.00 | 239 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 966 262.00 | 2 050 470.00 | 17 915 791.00 | 19 966 262.00 |
BT Marchandises | 2 384 170.00 | | 2 384 170.00 | 2 384 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 427 153.00 | 252 022.00 | 21 175 131.00 | 21 427 153.00 |
BZ Autres créances | 18 627 573.00 | | 18 627 573.00 | 18 627 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 106 531.00 | | 106 531.00 | 106 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 545 429.00 | 252 022.00 | 42 293 407.00 | 42 545 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 511 691.00 | 2 302 492.00 | 60 209 198.00 | 62 511 691.00 |
CU Autres participations | 1 978 486.00 | | 1 978 486.00 | 1 978 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 610 895.00 | 23 610 895.00 | | 23 610 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 746.00 | 434 746.00 | | 434 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 213 958.00 | 2 156 864.00 | | 2 213 958.00 |
DH Report à nouveau | 2 437 605.00 | 1 352 817.00 | | 2 437 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 980.00 | 1 141 882.00 | | 950 980.00 |
DL TOTAL (I) | 29 648 186.00 | 28 697 206.00 | | 29 648 186.00 |
DP Provisions pour risques | 899 953.00 | 797 974.00 | | 899 953.00 |
DQ Provisions pour charges | | 638 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 899 953.00 | 1 436 070.00 | | 899 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891.00 | 67 107.00 | | 3 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 437.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 714.00 | 218 847.00 | | 97 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 225 737.00 | 15 786 557.00 | | 12 225 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 946 395.00 | 9 667 811.00 | | 9 946 395.00 |
EA Autres dettes | 14 145.00 | 11 116.00 | | 14 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 373 174.00 | 7 357 609.00 | | 7 373 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 661 059.00 | 33 125 488.00 | | 29 661 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 209 198.00 | 63 258 764.00 | | 60 209 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 449 423.00 | 1 216 755.00 | 80 666 178.00 | 79 449 423.00 |
FG Production vendue services | 13 763 122.00 | 4 708 425.00 | 18 471 548.00 | 13 763 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 212 545.00 | 5 925 180.00 | 99 137 726.00 | 93 212 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 260 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 562 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 675 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 983 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 920 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 978.00 | |
GE Autres charges | | | 231 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 099 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 545.00 | 263 757.00 | | 399 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 095.00 | | | 638 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 641.00 | 343 158.00 | | 1 037 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346 798.00 | 424 003.00 | | 1 346 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 407.00 | 256 404.00 | | 367 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 638 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714 206.00 | 1 318 503.00 | | 1 714 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 565.00 | -975 345.00 | | -676 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 708.00 | 645 943.00 | | 382 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 411 367.00 | 97 931 398.00 | | 100 411 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 460 386.00 | 96 789 516.00 | | 99 460 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 980.00 | 1 141 882.00 | | 950 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 313 989.00 | | 964 107.00 | 17 313 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 164.00 | 17 747 931.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 869.00 | 500 367.00 | 112 765.00 | 1 662 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 436 071.00 | 101 979.00 | 638 096.00 | 1 436 071.00 |
6T Sur comptes clients | 219 104.00 | 33 574.00 | 656.00 | 219 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 104.00 | 33 574.00 | 656.00 | 219 104.00 |