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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AH Fonds commercial | 15 596 434.00 | | 15 596 434.00 | 15 596 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934 969.00 | 4 209 415.00 | 1 725 554.00 | 5 934 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 494 420.00 | 2 321 925.00 | 1 172 494.00 | 3 494 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 368.00 | | 265 368.00 | 265 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 331 075.00 | 6 536 720.00 | 18 794 355.00 | 25 331 075.00 |
BT Marchandises | 4 501 689.00 | | 4 501 689.00 | 4 501 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 074 155.00 | 835 795.00 | 33 238 359.00 | 34 074 155.00 |
BZ Autres créances | 18 998 448.00 | | 18 998 448.00 | 18 998 448.00 |
CF Disponibilités | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 714 486.00 | 835 795.00 | 56 878 691.00 | 57 714 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 045 562.00 | 7 372 516.00 | 75 673 045.00 | 83 045 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 390 895.00 | 24 390 895.00 | | 24 390 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 746.00 | 434 746.00 | | 434 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439 090.00 | 2 439 090.00 | | 2 439 090.00 |
DH Report à nouveau | 4 717 729.00 | 1 155 836.00 | | 4 717 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 512.00 | 3 561 893.00 | | 2 145 512.00 |
DL TOTAL (I) | 34 127 973.00 | 31 982 460.00 | | 34 127 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 401.00 | | | 395 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 733.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 234.00 | 247 172.00 | | 471 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 111 793.00 | 13 243 945.00 | | 17 111 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 336 871.00 | 15 312 844.00 | | 15 336 871.00 |
EA Autres dettes | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 215 627.00 | 7 809 523.00 | | 8 215 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 149 673.00 | 36 629 365.00 | | 41 149 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 673 046.00 | 68 611 825.00 | | 75 673 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 098 319.00 | 35 435 644.00 | | 39 098 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 124 504.00 | 1 715 218.00 | 86 839 722.00 | 85 124 504.00 |
FG Production vendue services | 35 201 135.00 | 1 188 697.00 | 36 389 833.00 | 35 201 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 325 640.00 | 2 903 916.00 | 123 229 556.00 | 120 325 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 852 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 817 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 018 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 581 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 263 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 139.00 | |
GE Autres charges | | | 780 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 207 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 644 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 595 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 836.00 | 770.00 | | 2 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 836.00 | 770.00 | | 22 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 725.00 | 27 096.00 | | 1 000 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | 21 777.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 401.00 | | | 395 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 185.00 | 48 873.00 | | 1 396 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373 348.00 | -48 103.00 | | -1 373 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 551.00 | 836 613.00 | | 130 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946 108.00 | 2 364 041.00 | | 946 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 987 857.00 | 130 312 326.00 | | 123 987 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 842 344.00 | 126 750 432.00 | | 121 842 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 512.00 | 3 561 893.00 | | 2 145 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 342 420.00 | | 625 201.00 | 25 342 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 759.00 | 25 330 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 596 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 759.00 | 9 469 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 596 434.00 | | | 15 596 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 495 273.00 | | 610 545.00 | 9 495 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 713.00 | | 14 656.00 | 250 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889 551.00 | 1 189 480.00 | 542 312.00 | 5 889 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 884 172.00 | 1 189 480.00 | 542 312.00 | 5 884 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 756.00 | 308 138.00 | 142 099.00 | 669 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 756.00 | 308 138.00 | 142 099.00 | 669 756.00 |