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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AH Fonds commercial | 14 792 814.00 | | 14 792 814.00 | 14 792 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 783.00 | 3 319 569.00 | 1 645 214.00 | 4 964 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313 534.00 | 1 866 805.00 | 1 446 728.00 | 3 313 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 426.00 | | 250 426.00 | 250 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 189 236.00 | 5 191 754.00 | 18 997 481.00 | 24 189 236.00 |
BT Marchandises | 4 410 410.00 | | 4 410 410.00 | 4 410 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 948 383.00 | 533 929.00 | 28 414 454.00 | 28 948 383.00 |
BZ Autres créances | 19 808 024.00 | | 19 808 024.00 | 19 808 024.00 |
CF Disponibilités | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 895.00 | | 112 895.00 | 112 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 283 077.00 | 533 929.00 | 52 749 148.00 | 53 283 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 472 313.00 | 5 725 683.00 | 71 746 630.00 | 77 472 313.00 |
CU Autres participations | 779 999.00 | | 779 999.00 | 779 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 390 895.00 | 23 610 895.00 | | 24 390 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 746.00 | 434 746.00 | | 434 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337 652.00 | 2 261 507.00 | | 2 337 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 891 709.00 | 3 341 037.00 | | 1 891 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318 365.00 | 1 522 897.00 | | 3 318 365.00 |
DL TOTAL (I) | 32 373 368.00 | 31 171 083.00 | | 32 373 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 265 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 265 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 739.00 | 190 586.00 | | 215 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 501 129.00 | 15 624 028.00 | | 17 501 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 652 368.00 | 13 012 827.00 | | 13 652 368.00 |
EA Autres dettes | 14 146.00 | 14 145.00 | | 14 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 989 878.00 | 7 774 918.00 | | 7 989 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 373 262.00 | 36 616 510.00 | | 39 373 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 746 630.00 | 69 052 712.00 | | 71 746 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 592 005.00 | 35 919 601.00 | | 38 592 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 340 589.00 | 557 480.00 | 88 898 070.00 | 88 340 589.00 |
FG Production vendue services | 27 136 760.00 | 8 882 928.00 | 36 019 688.00 | 27 136 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 477 349.00 | 9 440 409.00 | 124 917 758.00 | 115 477 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 361 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 151 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 338 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 917 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 774 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 349 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 354 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 007 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 216 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 677.00 | 493 901.00 | | 81 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 677.00 | 493 901.00 | | 81 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 786.00 | 636 160.00 | | 212 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 994.00 | 721 121.00 | | 39 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 781.00 | 1 357 282.00 | | 252 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 103.00 | -863 380.00 | | -171 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 725.00 | 288 890.00 | | 375 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351 188.00 | 1 249 371.00 | | 1 351 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 682 709.00 | 116 391 895.00 | | 126 682 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 364 343.00 | 114 868 998.00 | | 123 364 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 318 365.00 | 1 522 897.00 | | 3 318 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 536 317.00 | | 1 725 182.00 | 23 536 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102 688.00 | 23 158 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 792 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102 688.00 | 8 365 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 792 815.00 | | | 14 792 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 743 502.00 | | 1 725 182.00 | 8 743 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 582 923.00 | 884 244.00 | 1 275 413.00 | 5 582 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533 993.00 | 783 042.00 | 1 105 347.00 | 4 533 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 930.00 | 101 202.00 | 170 066.00 | 1 048 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479 154.00 | 128 495.00 | 73 720.00 | 479 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 154.00 | 128 495.00 | 73 720.00 | 479 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 154.00 | 128 495.00 | 73 720.00 | 479 154.00 |