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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AH Fonds commercial | 14 792 814.00 | | 14 792 814.00 | 14 792 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390 285.00 | 3 800 315.00 | 1 589 969.00 | 5 390 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312 723.00 | 1 777 226.00 | 1 535 497.00 | 3 312 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 232.00 | | 246 232.00 | 246 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 782 549.00 | 5 582 922.00 | 18 199 627.00 | 23 782 549.00 |
BT Marchandises | 4 771 348.00 | | 4 771 348.00 | 4 771 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 121 020.00 | 479 154.00 | 29 641 865.00 | 30 121 020.00 |
BZ Autres créances | 16 333 503.00 | | 16 333 503.00 | 16 333 503.00 |
CF Disponibilités | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 332 238.00 | 479 154.00 | 50 853 084.00 | 51 332 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 114 788.00 | 6 062 076.00 | 69 052 712.00 | 75 114 788.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 610 895.00 | 23 610 895.00 | | 23 610 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 746.00 | 434 746.00 | | 434 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 261 507.00 | 2 213 958.00 | | 2 261 507.00 |
DH Report à nouveau | 3 341 037.00 | 2 437 605.00 | | 3 341 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 897.00 | 950 980.00 | | 1 522 897.00 |
DL TOTAL (I) | 31 171 083.00 | 29 648 186.00 | | 31 171 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1 265 118.00 | 899 953.00 | | 1 265 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265 118.00 | 899 953.00 | | 1 265 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3 891.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 586.00 | 97 714.00 | | 190 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624 028.00 | 12 225 737.00 | | 15 624 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 012 827.00 | 9 946 395.00 | | 13 012 827.00 |
EA Autres dettes | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 774 918.00 | 7 373 174.00 | | 7 774 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 616 510.00 | 29 661 059.00 | | 36 616 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 052 712.00 | 60 209 198.00 | | 69 052 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 919 601.00 | 28 650 911.00 | | 35 919 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 672 733.00 | 2 351 659.00 | 82 024 392.00 | 79 672 733.00 |
FG Production vendue services | 26 054 885.00 | 7 357 783.00 | 33 412 669.00 | 26 054 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 727 619.00 | 9 709 442.00 | 115 437 061.00 | 105 727 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 613 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 453 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 383 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 061 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 114 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 348 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 165.00 | |
GE Autres charges | | | 200 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 703 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 909 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 924 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 901.00 | 399 545.00 | | 493 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 638 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 901.00 | 1 037 641.00 | | 493 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 160.00 | 1 346 798.00 | | 636 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 121.00 | 367 407.00 | | 721 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 282.00 | 1 714 205.00 | | 1 357 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863 380.00 | -676 565.00 | | -863 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 890.00 | | | 288 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249 371.00 | 382 708.00 | | 1 249 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 391 895.00 | 100 411 367.00 | | 116 391 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 868 998.00 | 99 460 386.00 | | 114 868 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 897.00 | 950 980.00 | | 1 522 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 747 931.00 | | 7 085 136.00 | 17 747 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 451.00 | 1 289 299.00 | 23 536 317.00 | -7 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 451.00 | 1 289 299.00 | 23 500 903.00 | -7 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 747 931.00 | | 7 085 136.00 | 17 747 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 471.00 | 4 100 632.00 | 568 178.00 | 2 050 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 090.00 | 4 100 632.00 | 568 178.00 | 2 045 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 954.00 | 365 165.00 | | 899 954.00 |
6T Sur comptes clients | 252 022.00 | 234 752.00 | 7 620.00 | 252 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 022.00 | 234 752.00 | 7 620.00 | 252 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 976.00 | 599 917.00 | 7 620.00 | 1 151 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |