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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AH Fonds commercial | 15 596 434.00 | | 15 596 434.00 | 15 596 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 607.00 | 3 811 198.00 | 2 155 409.00 | 5 966 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403 924.00 | 2 072 973.00 | 1 330 950.00 | 3 403 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 363.00 | | 119 363.00 | 119 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 713.00 | | 250 713.00 | 250 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 342 423.00 | 5 889 551.00 | 19 452 872.00 | 25 342 423.00 |
BT Marchandises | 4 109 945.00 | | 4 109 945.00 | 4 109 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 254 096.00 | 669 756.00 | 29 584 339.00 | 30 254 096.00 |
BZ Autres créances | 15 280 856.00 | | 15 280 856.00 | 15 280 856.00 |
CF Disponibilités | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 629.00 | | 141 629.00 | 141 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 828 710.00 | 669 756.00 | 49 158 953.00 | 49 828 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 171 134.00 | 6 559 308.00 | 68 611 825.00 | 75 171 134.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 390 895.00 | 24 390 895.00 | | 24 390 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 746.00 | 434 746.00 | | 434 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439 090.00 | 2 337 652.00 | | 2 439 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 836.00 | 1 891 709.00 | | 1 155 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 893.00 | 3 318 365.00 | | 3 561 893.00 |
DL TOTAL (I) | 31 982 460.00 | 32 373 368.00 | | 31 982 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 172.00 | 215 739.00 | | 247 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 243 945.00 | 17 501 129.00 | | 13 243 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 312 844.00 | 13 640 641.00 | | 15 312 844.00 |
EA Autres dettes | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 809 523.00 | 7 989 878.00 | | 7 809 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 629 365.00 | 39 361 535.00 | | 36 629 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 611 825.00 | 71 734 903.00 | | 68 611 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 181 249.00 | 1 908 734.00 | 91 089 983.00 | 89 181 249.00 |
FG Production vendue services | 31 196 530.00 | 5 457 988.00 | 36 654 518.00 | 31 196 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 377 779.00 | 7 366 722.00 | 127 744 502.00 | 120 377 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 511 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 328 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 610 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 457 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 613 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 345 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 447 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 880 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 919 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 810 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | 81 677.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 81 677.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 096.00 | 212 786.00 | | 27 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 777.00 | 39 994.00 | | 21 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 873.00 | 252 781.00 | | 48 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 103.00 | -171 103.00 | | -48 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 836 613.00 | 375 725.00 | | 836 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364 041.00 | 1 351 188.00 | | 2 364 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 312 326.00 | 126 682 709.00 | | 130 312 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 750 432.00 | 123 364 343.00 | | 126 750 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 561 893.00 | 3 318 365.00 | | 3 561 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 158 808.00 | | 2 416 753.00 | 23 158 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 854.00 | 25 091 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 854.00 | 25 091 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 158 808.00 | | 2 416 753.00 | 23 158 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 191 754.00 | 1 155 011.00 | 457 214.00 | 5 191 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 754.00 | 1 155 011.00 | 457 214.00 | 5 191 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533 929.00 | 139 804.00 | 3 976.00 | 533 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 929.00 | 139 804.00 | 3 976.00 | 533 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 929.00 | 139 804.00 | 3 976.00 | 533 929.00 |