| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 740.00 | 147 740.00 | | 147 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 593.00 | 147 740.00 | 9 853.00 | 157 593.00 |
BP En cours de production de services | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 785.00 | | 311 785.00 | 311 785.00 |
BZ Autres créances | 89 563.00 | | 89 563.00 | 89 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 160.00 | | 408 160.00 | 408 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 753.00 | 147 740.00 | 418 013.00 | 565 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 771 963.00 | -9 170 604.00 | | -8 771 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 546.00 | 398 641.00 | | 239 546.00 |
DL TOTAL (I) | -8 488 417.00 | -8 727 963.00 | | -8 488 417.00 |
DP Provisions pour risques | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 835.00 | 127 184.00 | | 34 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 596.00 | 133 946.00 | | 41 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 838.00 | 1 638 782.00 | | 416 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 871.00 | 1 261 418.00 | | 91 871.00 |
EA Autres dettes | 8 339 995.00 | 12 626 029.00 | | 8 339 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 594 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 864 833.00 | 16 128 988.00 | | 8 864 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 013.00 | 7 534 971.00 | | 418 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 146 357.00 | 1 650.00 | 6 148 007.00 | 6 146 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 146 357.00 | 1 650.00 | 6 148 007.00 | 6 146 357.00 |
FM Production stockée | | | -23 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 231 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 927.00 | |
GE Autres charges | | | 35 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 310.00 | 7 028 866.00 | | 6 232 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 764.00 | 6 630 225.00 | | 5 992 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 546.00 | 398 641.00 | | 239 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 303.00 | | 3 290.00 | 154 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 740.00 | | 3 290.00 | 147 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 946.00 | 14 640.00 | 106 989.00 | 133 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 946.00 | 14 640.00 | 106 989.00 | 133 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 927.00 | 106 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 838.00 | 416 838.00 | | 416 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UX Autres créances clients | 311 785.00 | | | 311 785.00 |
VB T. V. A. | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
VC Groupe et associés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VI Groupe et associés | 8 325 623.00 | 8 325 623.00 | | 8 325 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 348.00 | 401 348.00 | | 401 348.00 |
VW T.V.A. | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 856 857.00 | 8 856 857.00 | | 8 856 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |