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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 740.00 | 147 740.00 | | 147 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 303.00 | 147 740.00 | 6 563.00 | 154 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 301.00 | | 1 906 301.00 | 1 906 301.00 |
BZ Autres créances | 238 405.00 | | 238 405.00 | 238 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 047.00 | | 2 206 047.00 | 2 206 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 350.00 | 147 740.00 | 2 212 610.00 | 2 360 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 123 838.00 | | | -8 123 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 541.00 | | | 280 541.00 |
DL TOTAL (I) | -7 799 297.00 | | | -7 799 297.00 |
DP Provisions pour risques | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 402.00 | | | 1 153 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 904.00 | | | 452 904.00 |
EA Autres dettes | 8 312 224.00 | | | 8 312 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 928 656.00 | | | 9 928 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 610.00 | | | 2 212 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 364.00 | 29 225.00 | 2 315 589.00 | 2 286 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 364.00 | 29 225.00 | 2 315 589.00 | 2 286 364.00 |
FM Production stockée | | | 39 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 847.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 560.00 | | | 2 355 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 019.00 | | | 2 075 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 541.00 | | | 280 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 303.00 | | | 154 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 509.00 | 18 741.00 | | 64 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 509.00 | 18 741.00 | | 64 509.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 847.00 | | |
UG ‐ Financières | | 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 402.00 | 1 153 402.00 | | 1 153 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 301.00 | 1 906 301.00 | | 1 906 301.00 |
VB T. V. A. | 238 405.00 | 238 405.00 | | 238 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 8 307 286.00 | 8 307 286.00 | | 8 307 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 706.00 | 2 144 706.00 | | 2 144 706.00 |
VW T.V.A. | 342 713.00 | 342 713.00 | | 342 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 920 680.00 | 9 920 680.00 | | 9 920 680.00 |