| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 268.00 | 33 098.00 | 170.00 | 33 268.00 |
AH Fonds commercial | 170 316.00 | 170 316.00 | | 170 316.00 |
AN Terrains | 163 581.00 | 88 986.00 | 74 595.00 | 163 581.00 |
AP Constructions | 701 508.00 | 531 977.00 | 169 531.00 | 701 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 258.00 | 860 542.00 | 110 716.00 | 971 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 418.00 | 421 083.00 | 238 335.00 | 659 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 715.00 | 2 106 002.00 | 667 712.00 | 2 773 715.00 |
BP En cours de production de services | 87 059.00 | 5 100.00 | 81 959.00 | 87 059.00 |
BT Marchandises | 1 430 411.00 | 140 556.00 | 1 289 855.00 | 1 430 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 627.00 | 41 872.00 | 2 035 755.00 | 2 077 627.00 |
BZ Autres créances | 199 837.00 | | 199 837.00 | 199 837.00 |
CF Disponibilités | 646 221.00 | | 646 221.00 | 646 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 970.00 | 187 528.00 | 4 268 441.00 | 4 455 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 685.00 | 2 293 531.00 | 4 936 154.00 | 7 229 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
CU Autres participations | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 529.00 | 206 529.00 | | 206 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
DG Autres réserves | 2 578 106.00 | 2 644 927.00 | | 2 578 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 220.00 | -66 820.00 | | 173 220.00 |
DK Provisions réglementées | 195 874.00 | 220 014.00 | | 195 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 718.00 | 3 135 637.00 | | 3 284 718.00 |
DP Provisions pour risques | 44 203.00 | 75 451.00 | | 44 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 015.00 | 14 607.00 | | 9 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 218.00 | 90 058.00 | | 53 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 094.00 | 329 976.00 | | 95 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 350.00 | 1 024 354.00 | | 809 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 036.00 | 506 660.00 | | 487 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 98 849.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 56 109.00 | 53 351.00 | | 56 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 000.00 | 9 978.00 | | 136 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 218.00 | 2 023 397.00 | | 1 598 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 154.00 | 5 249 092.00 | | 4 936 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 844.00 | 2 023 397.00 | | 1 522 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 726 762.00 | 172 768.00 | 7 899 530.00 | 7 726 762.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 679 835.00 | | 2 679 835.00 | 2 679 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 406 597.00 | 172 768.00 | 10 579 365.00 | 10 406 597.00 |
FM Production stockée | | | 35 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 946 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 946 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 671.00 | |
GE Autres charges | | | 19 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 821 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 510.00 | 7 417.00 | | 49 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 977.00 | 42 459.00 | | 40 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 529.00 | 49 876.00 | | 90 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 672.00 | 4 660.00 | | 25 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 837.00 | 5 240.00 | | 16 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 509.00 | 9 900.00 | | 42 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 020.00 | 39 976.00 | | 48 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 038 808.00 | 12 801 097.00 | | 11 038 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 865 588.00 | 12 867 917.00 | | 10 865 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 220.00 | -66 820.00 | | 173 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 570.00 | | 153 105.00 | 2 766 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 74 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 961.00 | 2 773 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 569.00 | 2 495 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 229.00 | | 153 105.00 | 2 488 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 129.00 | 135 768.00 | 119 895.00 | 2 090 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 714.00 | 700.00 | | 202 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 415.00 | 135 068.00 | 119 895.00 | 1 887 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 014.00 | 16 837.00 | 40 977.00 | 220 014.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 058.00 | 17 671.00 | 54 511.00 | 90 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 876.00 | 143 156.00 | 158 376.00 | 160 876.00 |
6T Sur comptes clients | 61 780.00 | 14 371.00 | 34 279.00 | 61 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 656.00 | 157 527.00 | 192 655.00 | 222 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 728.00 | 192 035.00 | 288 143.00 | 532 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 198.00 | 247 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 837.00 | 40 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 350.00 | 809 350.00 | | 809 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 917.00 | 190 917.00 | | 190 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 743.00 | 158 743.00 | | 158 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 571.00 | | | 2 025 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
VB T. V. A. | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VC Groupe et associés | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 094.00 | 19 720.00 | 75 374.00 | 95 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VP Divers | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 839.00 | 2 289 351.00 | 71 488.00 | 2 360 839.00 |
VW T.V.A. | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 218.00 | 1 522 844.00 | 75 374.00 | 1 598 218.00 |