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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
AH Fonds commercial | 170 316.00 | 170 316.00 | | 170 316.00 |
AN Terrains | 163 581.00 | 97 502.00 | 66 079.00 | 163 581.00 |
AP Constructions | 711 491.00 | 618 736.00 | 92 755.00 | 711 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 377.00 | 852 953.00 | 51 424.00 | 904 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 286.00 | 581 071.00 | 464 215.00 | 1 045 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 145.00 | 2 353 847.00 | 764 298.00 | 3 118 145.00 |
BP En cours de production de services | 57 906.00 | 1 968.00 | 55 938.00 | 57 906.00 |
BT Marchandises | 964 447.00 | 95 630.00 | 868 817.00 | 964 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 688.00 | 70 032.00 | 1 357 655.00 | 1 427 688.00 |
BZ Autres créances | 166 107.00 | | 166 107.00 | 166 107.00 |
CF Disponibilités | 1 554 583.00 | | 1 554 583.00 | 1 554 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 191.00 | 167 630.00 | 4 003 561.00 | 4 171 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 336.00 | 2 521 477.00 | 4 767 858.00 | 7 289 336.00 |
CU Autres participations | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 529.00 | 206 529.00 | | 206 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
DG Autres réserves | 2 715 284.00 | 2 771 276.00 | | 2 715 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 578.00 | -55 991.00 | | 74 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 962.00 | 8 272.00 | | 6 962.00 |
DK Provisions réglementées | 112 940.00 | 136 043.00 | | 112 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 281.00 | 3 197 116.00 | | 3 247 281.00 |
DP Provisions pour risques | 350 423.00 | 282 646.00 | | 350 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 238.00 | 2 936.00 | | 3 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 661.00 | 285 582.00 | | 353 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 739.00 | 35 456.00 | | 311 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 216.00 | 229.00 | | 20 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 785.00 | 838 928.00 | | 501 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 928.00 | 280 038.00 | | 263 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 777.00 | | |
EA Autres dettes | 69 250.00 | 67 129.00 | | 69 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 917.00 | 1 327 978.00 | | 1 166 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 858.00 | 4 810 676.00 | | 4 767 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 917.00 | 1 312 722.00 | | 1 166 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 985.00 | | 360 052.00 | 2 896 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 983.00 | 128 909.00 | 3 118 145.00 | 9 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 983.00 | 128 909.00 | 2 838 198.00 | 9 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 058.00 | | 360 032.00 | 2 617 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 342.00 | | 20.00 | 76 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 448.00 | 120 299.00 | 128 901.00 | 2 362 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 864.00 | 120 299.00 | 128 901.00 | 2 158 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 043.00 | 2 381.00 | 25 484.00 | 136 043.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 582.00 | 342 339.00 | 274 260.00 | 285 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 687.00 | 95 999.00 | 139 088.00 | 140 687.00 |
6T Sur comptes clients | 62 470.00 | 24 523.00 | 16 961.00 | 62 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 157.00 | 120 522.00 | 156 049.00 | 203 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 782.00 | 465 242.00 | 455 793.00 | 624 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 860.00 | 430 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 381.00 | 25 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 785.00 | 501 785.00 | | 501 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 872.00 | 1 360 872.00 | | 1 360 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 739.00 | 45 509.00 | 123 899.00 | 311 739.00 |
VI Groupe et associés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VP Divers | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 793.00 | 145 793.00 | | 145 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 812.00 | 1 594 255.00 | 70 557.00 | 1 664 812.00 |
VW T.V.A. | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 917.00 | 900 687.00 | 123 899.00 | 1 166 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |