| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
AH Fonds commercial | 170 316.00 | 170 316.00 | | 170 316.00 |
AN Terrains | 163 581.00 | 93 244.00 | 70 337.00 | 163 581.00 |
AP Constructions | 701 508.00 | 579 909.00 | 121 599.00 | 701 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 784.00 | 912 745.00 | 88 039.00 | 1 000 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 792.00 | 467 607.00 | 179 185.00 | 646 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 091.00 | 2 257 089.00 | 560 001.00 | 2 817 091.00 |
BP En cours de production de services | 201 470.00 | | 201 470.00 | 201 470.00 |
BT Marchandises | 1 283 629.00 | 90 328.00 | 1 193 301.00 | 1 283 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 189.00 | 58 372.00 | 1 983 818.00 | 2 042 189.00 |
BZ Autres créances | 270 114.00 | | 270 114.00 | 270 114.00 |
CF Disponibilités | 569 146.00 | | 569 146.00 | 569 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 993.00 | 148 700.00 | 4 224 293.00 | 4 372 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 084.00 | 2 405 789.00 | 4 784 295.00 | 7 190 084.00 |
CU Autres participations | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 529.00 | 206 529.00 | | 206 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
DG Autres réserves | 2 707 291.00 | 2 639 327.00 | | 2 707 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 985.00 | 244 964.00 | | 203 985.00 |
DK Provisions réglementées | 154 095.00 | 168 769.00 | | 154 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 888.00 | 3 390 577.00 | | 3 402 888.00 |
DP Provisions pour risques | 115 506.00 | 56 605.00 | | 115 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 540.00 | 4 742.00 | | 3 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 046.00 | 61 347.00 | | 119 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 494.00 | 75 374.00 | | 55 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 079.00 | 1 336 103.00 | | 750 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 427.00 | 384 123.00 | | 393 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
EA Autres dettes | 45 144.00 | 194 172.00 | | 45 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 262 361.00 | 2 030 951.00 | | 1 262 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 295.00 | 5 482 874.00 | | 4 784 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 905.00 | 1 975 457.00 | | 1 226 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 518 516.00 | 171 459.00 | 7 689 975.00 | 7 518 516.00 |
FD Production vendue biens | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FG Production vendue services | 2 780 388.00 | | 2 780 388.00 | 2 780 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 299 779.00 | 171 459.00 | 10 471 238.00 | 10 299 779.00 |
FM Production stockée | | | 120 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 876 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 971 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 073.00 | |
GE Autres charges | | | 14 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 651 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 450.00 | 13 355.00 | | 50 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 333.00 | 37 977.00 | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 783.00 | 51 429.00 | | 69 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 311.00 | 7 901.00 | | 38 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 659.00 | 10 872.00 | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 488.00 | 18 773.00 | | 43 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 295.00 | 32 656.00 | | 26 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 581.00 | 10 573 415.00 | | 10 948 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 744 596.00 | 10 328 451.00 | | 10 744 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 985.00 | 244 964.00 | | 203 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 265.00 | | 130 600.00 | 2 799 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 773.00 | 2 817 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 773.00 | 2 531 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 848.00 | | 129 090.00 | 2 520 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 832.00 | | 1 510.00 | 74 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 499.00 | 106 053.00 | 74 463.00 | 2 225 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 915.00 | 106 053.00 | 74 463.00 | 2 021 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 769.00 | 4 659.00 | 19 333.00 | 168 769.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 347.00 | 93 073.00 | 35 374.00 | 61 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 303.00 | 90 328.00 | 112 303.00 | 112 303.00 |
6T Sur comptes clients | 51 809.00 | 30 819.00 | 24 256.00 | 51 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 113.00 | 121 147.00 | 136 560.00 | 164 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 229.00 | 218 879.00 | 191 267.00 | 394 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 220.00 | 171 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 659.00 | 19 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 079.00 | 750 079.00 | | 750 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 111.00 | 126 111.00 | | 126 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 215.00 | 127 215.00 | | 127 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 338.00 | 1 991 338.00 | | 1 991 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
VB T. V. A. | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VC Groupe et associés | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 494.00 | 20 038.00 | 35 456.00 | 55 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 954.00 | 177 954.00 | | 177 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 285.00 | 2 318 748.00 | 70 537.00 | 2 389 285.00 |
VW T.V.A. | 109 677.00 | 109 677.00 | | 109 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 361.00 | 1 226 905.00 | 35 456.00 | 1 262 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |