| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
AH Fonds commercial | 170 316.00 | 170 316.00 | | 170 316.00 |
AN Terrains | 163 581.00 | 91 115.00 | 72 466.00 | 163 581.00 |
AP Constructions | 701 508.00 | 562 306.00 | 139 202.00 | 701 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 855.00 | 890 420.00 | 93 435.00 | 983 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 904.00 | 478 074.00 | 193 830.00 | 671 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 027.00 | | 69 027.00 | 69 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 265.00 | 2 225 499.00 | 573 765.00 | 2 799 265.00 |
BP En cours de production de services | 80 780.00 | 863.00 | 79 917.00 | 80 780.00 |
BT Marchandises | 1 569 343.00 | 111 441.00 | 1 457 903.00 | 1 569 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 274.00 | 51 809.00 | 2 306 465.00 | 2 358 274.00 |
BZ Autres créances | 347 323.00 | | 347 323.00 | 347 323.00 |
CF Disponibilités | 705 335.00 | | 705 335.00 | 705 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 222.00 | 164 113.00 | 4 909 109.00 | 5 073 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 487.00 | 2 389 612.00 | 5 482 874.00 | 7 872 487.00 |
CU Autres participations | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 529.00 | 206 529.00 | | 206 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
DG Autres réserves | 2 639 327.00 | 2 578 106.00 | | 2 639 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 964.00 | 173 220.00 | | 244 964.00 |
DK Provisions réglementées | 168 769.00 | 195 874.00 | | 168 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 577.00 | 3 284 718.00 | | 3 390 577.00 |
DP Provisions pour risques | 56 605.00 | 44 203.00 | | 56 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 742.00 | 9 015.00 | | 4 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 347.00 | 53 218.00 | | 61 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 374.00 | 95 094.00 | | 75 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 103.00 | 809 350.00 | | 1 336 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 123.00 | 487 036.00 | | 384 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | 194 172.00 | 56 109.00 | | 194 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 950.00 | 136 000.00 | | 40 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 951.00 | 1 598 218.00 | | 2 030 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 874.00 | 4 936 154.00 | | 5 482 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 457.00 | 1 522 844.00 | | 1 975 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 002 968.00 | 489 429.00 | 7 492 397.00 | 7 002 968.00 |
FD Production vendue biens | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FG Production vendue services | 2 817 594.00 | | 2 817 594.00 | 2 817 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 821 390.00 | 489 429.00 | 10 310 819.00 | 9 821 390.00 |
FM Production stockée | | | -6 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 519 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 097 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 860.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 308 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 42.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 355.00 | 49 510.00 | | 13 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 977.00 | 40 977.00 | | 37 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 429.00 | 90 529.00 | | 51 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 901.00 | 25 672.00 | | 7 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 872.00 | 16 837.00 | | 10 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 773.00 | 42 509.00 | | 18 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 656.00 | 48 020.00 | | 32 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 415.00 | 11 038 808.00 | | 10 573 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 328 451.00 | 10 865 588.00 | | 10 328 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 964.00 | 173 220.00 | | 244 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 715.00 | | 44 527.00 | 2 773 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 978.00 | 2 799 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 978.00 | 2 520 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 765.00 | | 44 060.00 | 2 495 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 365.00 | | 467.00 | 74 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 002.00 | 130 574.00 | 11 077.00 | 2 106 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 414.00 | 170.00 | | 203 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 588.00 | 130 404.00 | 11 077.00 | 1 902 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 874.00 | 10 872.00 | 37 977.00 | 195 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 218.00 | 32 860.00 | 24 731.00 | 53 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 656.00 | 94 436.00 | 127 789.00 | 145 656.00 |
6T Sur comptes clients | 41 872.00 | 17 965.00 | 8 028.00 | 41 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 528.00 | 112 401.00 | 135 817.00 | 187 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 620.00 | 156 133.00 | 198 525.00 | 436 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 261.00 | 160 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 872.00 | 37 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 103.00 | 1 336 103.00 | | 1 336 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 914.00 | 165 914.00 | | 165 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 594.00 | 154 594.00 | | 154 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 172.00 | 194 172.00 | | 194 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 204.00 | | | 2 292 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
VB T. V. A. | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
VC Groupe et associés | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 374.00 | 19 880.00 | 55 494.00 | 75 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VP Divers | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 411.00 | | | 179 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 790.00 | 2 717 763.00 | 69 027.00 | 2 786 790.00 |
VW T.V.A. | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 951.00 | 1 975 457.00 | 55 494.00 | 2 030 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |