| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
AH Fonds commercial | 170 316.00 | 170 316.00 | | 170 316.00 |
AN Terrains | 163 581.00 | 95 373.00 | 68 205.00 | 163 581.00 |
AP Constructions | 701 508.00 | 597 189.00 | 104 319.00 | 701 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 792.00 | 935 468.00 | 71 324.00 | 1 006 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 194.00 | 530 834.00 | 204 360.00 | 735 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 985.00 | 2 362 448.00 | 534 536.00 | 2 896 985.00 |
BP En cours de production de services | 114 270.00 | 1 622.00 | 112 648.00 | 114 270.00 |
BT Marchandises | 1 538 716.00 | 139 065.00 | 1 399 651.00 | 1 538 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 343.00 | 62 470.00 | 1 194 873.00 | 1 257 343.00 |
BZ Autres créances | 207 657.00 | | 207 657.00 | 207 657.00 |
CF Disponibilités | 1 357 446.00 | | 1 357 446.00 | 1 357 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 297.00 | 203 157.00 | 4 276 140.00 | 4 479 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 282.00 | 2 565 606.00 | 4 810 676.00 | 7 376 282.00 |
CU Autres participations | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 529.00 | 206 529.00 | | 206 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
DG Autres réserves | 2 771 276.00 | 2 707 291.00 | | 2 771 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 991.00 | 203 985.00 | | -55 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DK Provisions réglementées | 136 043.00 | 154 095.00 | | 136 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 116.00 | 3 402 888.00 | | 3 197 116.00 |
DP Provisions pour risques | 282 646.00 | 115 506.00 | | 282 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 936.00 | 3 540.00 | | 2 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 582.00 | 119 046.00 | | 285 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 456.00 | 55 494.00 | | 35 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 928.00 | 750 079.00 | | 838 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 038.00 | 393 427.00 | | 280 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 777.00 | 17 988.00 | | 19 777.00 |
EA Autres dettes | 67 129.00 | 45 144.00 | | 67 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 978.00 | 1 262 361.00 | | 1 327 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 676.00 | 4 784 295.00 | | 4 810 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 091.00 | | 152 671.00 | 2 817 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 500.00 | 48 277.00 | 2 896 985.00 | 24 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | 48 277.00 | 2 617 058.00 | 24 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 164.00 | | 152 671.00 | 2 537 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 089.00 | 110 257.00 | 4 898.00 | 2 257 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 505.00 | 110 257.00 | 4 898.00 | 2 053 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 095.00 | 3 395.00 | 21 447.00 | 154 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 046.00 | 267 287.00 | 100 751.00 | 119 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 328.00 | 129 536.00 | 79 177.00 | 90 328.00 |
6T Sur comptes clients | 58 372.00 | 36 959.00 | 32 861.00 | 58 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 700.00 | 166 495.00 | 112 037.00 | 148 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 841.00 | 437 177.00 | 234 235.00 | 421 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 782.00 | 212 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 395.00 | 21 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 928.00 | 838 928.00 | | 838 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 526.00 | 1 159 526.00 | | 1 159 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VC Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 456.00 | 20 200.00 | 15 256.00 | 35 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VP Divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 989.00 | 186 989.00 | | 186 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 402.00 | 1 468 865.00 | 70 537.00 | 1 539 402.00 |
VW T.V.A. | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 978.00 | 1 312 722.00 | 15 256.00 | 1 327 978.00 |