| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 201.00 | 5 186.00 | 2 015.00 | 7 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 411.00 | 20 605.00 | 18 806.00 | 39 411.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 967.00 | 34 425.00 | 26 542.00 | 60 967.00 |
BT Marchandises | 275 638.00 | | 275 638.00 | 275 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 975.00 | 24 543.00 | 480 432.00 | 504 975.00 |
BZ Autres créances | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
CF Disponibilités | 95 810.00 | | 95 810.00 | 95 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 896.00 | 24 543.00 | 954 354.00 | 978 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 863.00 | 58 967.00 | 980 896.00 | 1 039 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 440 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 806.00 | -6 661.00 | | 8 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 306.00 | 45 467.00 | | -28 306.00 |
DL TOTAL (I) | 459 300.00 | 487 606.00 | | 459 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 800.00 | 7 324.00 | | 15 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818.00 | 799.00 | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 436.00 | 366 097.00 | | 228 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 351.00 | 96 809.00 | | 116 351.00 |
EA Autres dettes | 122 720.00 | 118 491.00 | | 122 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 596.00 | 589 521.00 | | 521 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 896.00 | 1 077 127.00 | | 980 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 607.00 | 586 397.00 | | 515 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 664.00 | 4 391.00 | 2 391 055.00 | 2 386 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 664.00 | 4 391.00 | 2 391 055.00 | 2 386 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 17 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 233.00 | | | 117 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 12 378.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 12 378.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | -2 005.00 | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 9 656.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 394.00 | 2 600 315.00 | | 2 423 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 701.00 | 2 554 848.00 | | 2 451 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 306.00 | 45 467.00 | | -28 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 605.00 | | 13 082.00 | 57 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 720.00 | 60 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 520.00 | 46 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 050.00 | | 13 082.00 | 42 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 001.00 | 6 944.00 | 8 520.00 | 36 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 367.00 | 6 944.00 | 8 520.00 | 27 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 596.00 | 69.00 | 17 123.00 | 41 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 596.00 | 69.00 | 17 123.00 | 41 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 596.00 | 69.00 | 17 123.00 | 41 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | 17 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 436.00 | 228 436.00 | | 228 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 321.00 | 240.00 | | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 475 620.00 | | | 475 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 449.00 | 9 460.00 | 5 989.00 | 15 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VP Divers | 220.00 | | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 169.00 | 608 088.00 | 5 081.00 | 613 169.00 |
VW T.V.A. | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 596.00 | 515 607.00 | 5 989.00 | 521 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 393.00 | 21 161.00 | | 21 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 954.00 | 20 713.00 | | 16 954.00 |
ST Autres comptes | 188 576.00 | 200 303.00 | | 188 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 527.00 | 106 930.00 | | 86 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 365.00 | 52 559.00 | | 56 365.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 147 842.00 | 127 464.00 | | 147 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 819.00 | 6 158.00 | | 5 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 212.00 | 27 319.00 | | 27 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 392.00 | 523 339.00 | | 512 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 722.00 | 342 007.00 | | 305 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 057.00 | 327 947.00 | | 292 057.00 |