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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 201.00 | 5 777.00 | 1 424.00 | 7 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 045.00 | 25 019.00 | 13 026.00 | 38 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 401.00 | 39 430.00 | 18 971.00 | 58 401.00 |
BT Marchandises | 222 957.00 | | 222 957.00 | 222 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 131.00 | 28 543.00 | 493 588.00 | 522 131.00 |
BZ Autres créances | 89 122.00 | 3 311.00 | 85 812.00 | 89 122.00 |
CF Disponibilités | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 960.00 | 31 854.00 | 899 106.00 | 930 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 361.00 | 71 284.00 | 918 077.00 | 989 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 500.00 | 8 806.00 | | -19 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 676.00 | -28 306.00 | | -115 676.00 |
DL TOTAL (I) | 343 624.00 | 459 300.00 | | 343 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 292.00 | 15 800.00 | | 6 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 4 818.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 808.00 | 228 436.00 | | 297 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 120.00 | 116 351.00 | | 91 120.00 |
EA Autres dettes | 128 550.00 | 122 720.00 | | 128 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 070.00 | 33 471.00 | | 50 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 453.00 | 521 596.00 | | 574 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 077.00 | 980 896.00 | | 918 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 416.00 | 515 607.00 | | 572 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 691.00 | 4 200.00 | 2 117 892.00 | 2 113 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 691.00 | 4 200.00 | 2 117 892.00 | 2 113 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 903.00 | 13 218.00 | | 8 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 901.00 | 117 233.00 | | 94 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 711.00 | 997.00 | | 20 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 711.00 | 997.00 | | 20 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 711.00 | -997.00 | | -20 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 157.00 | 2 423 394.00 | | 2 130 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 833.00 | 2 451 701.00 | | 2 245 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 676.00 | -28 306.00 | | -115 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 689.00 | 25 341.00 | | 25 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 967.00 | | 1 655.00 | 60 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 58 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | 45 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 611.00 | | 1 655.00 | 46 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 425.00 | 8 026.00 | 3 021.00 | 34 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 791.00 | 8 026.00 | 3 021.00 | 25 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 543.00 | 5 747.00 | 1 746.00 | 24 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 543.00 | 9 058.00 | 1 746.00 | 24 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 543.00 | 9 058.00 | 1 746.00 | 24 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 058.00 | 1 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 808.00 | 297 808.00 | | 297 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 550.00 | 128 550.00 | | 128 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 489 724.00 | | | 489 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 292.00 | 4 256.00 | 2 037.00 | 6 292.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 542.00 | 621 542.00 | | 621 542.00 |
VW T.V.A. | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 453.00 | 572 416.00 | 2 037.00 | 574 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 120.00 | 21 393.00 | | 19 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 786.00 | 16 954.00 | | 16 786.00 |
ST Autres comptes | 182 428.00 | 188 576.00 | | 182 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 650.00 | 86 527.00 | | 79 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 675.00 | 56 365.00 | | 30 675.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 98 466.00 | 147 842.00 | | 98 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 132.00 | 5 819.00 | | 6 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 252.00 | 27 212.00 | | 25 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 989.00 | 512 392.00 | | 453 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 685.00 | 305 722.00 | | 287 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 864.00 | 292 057.00 | | 278 864.00 |