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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 201.00 | 6 957.00 | 244.00 | 7 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 836.00 | 22 865.00 | 54 971.00 | 77 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 192.00 | 38 455.00 | 59 736.00 | 98 192.00 |
BT Marchandises | 273 619.00 | 23 242.00 | 250 377.00 | 273 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 422.00 | 27 191.00 | 373 231.00 | 400 422.00 |
BZ Autres créances | 56 320.00 | 2 849.00 | 53 471.00 | 56 320.00 |
CF Disponibilités | 188 629.00 | | 188 629.00 | 188 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 390.00 | 53 282.00 | 869 108.00 | 922 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 582.00 | 91 737.00 | 928 844.00 | 1 020 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 087.00 | -135 176.00 | | -76 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 263.00 | 59 089.00 | | 70 263.00 |
DL TOTAL (I) | 472 976.00 | 402 713.00 | | 472 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 993.00 | 2 230.00 | | 43 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 811.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 443.00 | 220 936.00 | | 188 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 146.00 | 62 915.00 | | 59 146.00 |
EA Autres dettes | 124 447.00 | 119 653.00 | | 124 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 643.00 | 83 121.00 | | 39 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 869.00 | 489 665.00 | | 455 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 844.00 | 892 378.00 | | 928 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 580.00 | 489 665.00 | | 414 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 408.00 | | 1 775 408.00 | 1 775 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 408.00 | | 1 775 408.00 | 1 775 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 807.00 | 7 019.00 | | 6 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 805.00 | 73 086.00 | | 57 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 549.00 | 4 000.00 | | 12 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 549.00 | 9 250.00 | | 12 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 6 580.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | 504.00 | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 7 084.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 654.00 | 2 166.00 | | 9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 384.00 | 1 918 843.00 | | 1 816 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 122.00 | 1 859 754.00 | | 1 746 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 263.00 | 59 089.00 | | 70 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 875.00 | 19 034.00 | | 12 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 555.00 | 7 506.00 | 12 605.00 | 43 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 921.00 | 7 506.00 | 12 605.00 | 34 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 085.00 | 23 242.00 | 18 085.00 | 18 085.00 |
6T Sur comptes clients | 25 656.00 | 3 515.00 | 1 979.00 | 25 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 590.00 | 26 757.00 | 20 064.00 | 46 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 590.00 | 26 757.00 | 20 064.00 | 46 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 757.00 | 20 064.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 048.00 | 23 070.00 | | 12 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 430.00 | 15 901.00 | | 19 430.00 |
ST Autres comptes | 152 051.00 | 142 422.00 | | 152 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 106.00 | 80 186.00 | | 83 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 140.00 | 9 739.00 | | 44 140.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 28 665.00 | 24 081.00 | | 28 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | 4 706.00 | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 977.00 | 27 776.00 | | 14 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 048.00 | 408 478.00 | | 365 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 859.00 | 265 858.00 | | 239 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 679.00 | 238 509.00 | | 262 679.00 |