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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AH Fonds commercial | 124 692.00 | | 124 692.00 | 124 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 466.00 | 93 524.00 | 62 941.00 | 156 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 174.00 | 132 342.00 | 201 832.00 | 334 174.00 |
BT Marchandises | 436 986.00 | 23 606.00 | 413 380.00 | 436 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 175.00 | 36 668.00 | 582 507.00 | 619 175.00 |
BZ Autres créances | 78 636.00 | 2 849.00 | 75 787.00 | 78 636.00 |
CF Disponibilités | 128 580.00 | | 128 580.00 | 128 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 962.00 | 63 122.00 | 1 208 840.00 | 1 271 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 136.00 | 195 464.00 | 1 410 672.00 | 1 606 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 002.00 | -4 860.00 | | -37 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 653.00 | -32 142.00 | | -83 653.00 |
DL TOTAL (I) | 358 145.00 | 441 798.00 | | 358 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 647.00 | 682 823.00 | | 582 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 847.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 932.00 | 225 463.00 | | 260 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 109.00 | 120 224.00 | | 88 109.00 |
EA Autres dettes | 113 064.00 | 112 394.00 | | 113 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 689.00 | 26 768.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 527.00 | 1 168 518.00 | | 1 052 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 672.00 | 1 610 316.00 | | 1 410 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 640.00 | 533 881.00 | | 592 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 243.00 | | 2 027 243.00 | 2 027 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 243.00 | | 2 027 243.00 | 2 027 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 268.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 73 048.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 051.00 | 15 125.00 | | 8 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 407.00 | 15 125.00 | | 8 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | -15 125.00 | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 445.00 | 1 611 979.00 | | 2 106 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 098.00 | 1 644 122.00 | | 2 190 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 653.00 | -32 142.00 | | -83 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 397.00 | 14 420.00 | | 23 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 418.00 | | 27 038.00 | 335 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 14 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 282.00 | 334 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 042.00 | 186 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 326.00 | | | 133 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 722.00 | | 26 969.00 | 187 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370.00 | | 69.00 | 14 370.00 |