| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 201.00 | 6 367.00 | 834.00 | 7 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 313.00 | 28 554.00 | 9 758.00 | 38 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 669.00 | 43 555.00 | 15 114.00 | 58 669.00 |
BT Marchandises | 267 674.00 | 18 085.00 | 249 589.00 | 267 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 367.00 | 25 656.00 | 461 711.00 | 487 367.00 |
BZ Autres créances | 86 149.00 | 2 849.00 | 83 301.00 | 86 149.00 |
CF Disponibilités | 79 060.00 | | 79 060.00 | 79 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 854.00 | 46 590.00 | 877 264.00 | 923 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 522.00 | 90 144.00 | 892 378.00 | 982 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 176.00 | -19 500.00 | | -135 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 089.00 | -115 676.00 | | 59 089.00 |
DL TOTAL (I) | 402 713.00 | 343 624.00 | | 402 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230.00 | 6 292.00 | | 2 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 612.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 936.00 | 297 808.00 | | 220 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 915.00 | 91 120.00 | | 62 915.00 |
EA Autres dettes | 119 653.00 | 128 550.00 | | 119 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 121.00 | 50 070.00 | | 83 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 665.00 | 574 453.00 | | 489 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 378.00 | 918 077.00 | | 892 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 665.00 | 572 416.00 | | 489 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 431.00 | -954.00 | 1 895 477.00 | 1 896 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 431.00 | -954.00 | 1 895 477.00 | 1 896 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 019.00 | 8 903.00 | | 7 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 086.00 | 94 901.00 | | 73 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 580.00 | 20 711.00 | | 6 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 084.00 | 20 711.00 | | 7 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | -20 711.00 | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 843.00 | 2 130 157.00 | | 1 918 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 754.00 | 2 245 833.00 | | 1 859 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 089.00 | -115 676.00 | | 59 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 034.00 | 25 689.00 | | 19 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 401.00 | | 811.00 | 58 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 58 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 45 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 246.00 | | 811.00 | 45 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 430.00 | 4 164.00 | 39.00 | 39 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 796.00 | 4 164.00 | 39.00 | 30 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 085.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 543.00 | 1 161.00 | 4 049.00 | 28 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 311.00 | | 462.00 | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 854.00 | 19 246.00 | 4 511.00 | 31 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 854.00 | 19 246.00 | 4 511.00 | 31 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 246.00 | 4 049.00 | |
UG ‐ Financières | | | 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 936.00 | 220 936.00 | | 220 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 457 599.00 | 457 599.00 | | 457 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 641.00 | 581 641.00 | | 581 641.00 |
VW T.V.A. | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 665.00 | 489 665.00 | | 489 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 070.00 | 19 120.00 | | 23 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 901.00 | 16 786.00 | | 15 901.00 |
ST Autres comptes | 142 422.00 | 182 428.00 | | 142 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 186.00 | 79 650.00 | | 80 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 739.00 | 30 675.00 | | 9 739.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 24 081.00 | 98 466.00 | | 24 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 706.00 | 6 132.00 | | 4 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 776.00 | 25 252.00 | | 27 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 478.00 | 453 989.00 | | 408 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 858.00 | 287 685.00 | | 265 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 509.00 | 278 864.00 | | 238 509.00 |