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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 459.00 | 8 782.00 | 677.00 | 9 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 399.00 | 21 764.00 | 2 634.00 | 24 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 457.00 | 42 299.00 | 9 158.00 | 51 457.00 |
BP En cours de production de services | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
BT Marchandises | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 824.00 | 28 962.00 | 184 863.00 | 213 824.00 |
BZ Autres créances | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 492.00 | 28 962.00 | 330 531.00 | 359 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 949.00 | 71 261.00 | 339 688.00 | 410 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 105 979.00 | 85 516.00 | | 105 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 763.00 | 20 463.00 | | 28 763.00 |
DL TOTAL (I) | 160 042.00 | 131 279.00 | | 160 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 680.00 | 14 050.00 | | 27 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 554.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 214.00 | 78 362.00 | | 56 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 983.00 | 67 138.00 | | 75 983.00 |
EA Autres dettes | 18 179.00 | 2 709.00 | | 18 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 646.00 | 162 813.00 | | 179 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 688.00 | 294 091.00 | | 339 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 646.00 | 162 813.00 | | 179 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 449.00 | 6 583.00 | | 24 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607 260.00 | | 607 260.00 | 607 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 260.00 | | 607 260.00 | 607 260.00 |
FM Production stockée | | | 57 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 954.00 | 12 802.00 | | 15 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 777.00 | 19 329.00 | | 4 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777.00 | 19 329.00 | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 4 577.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 4 577.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 461.00 | 14 752.00 | | 4 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 1 582.00 | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 669.00 | 761 417.00 | | 687 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 906.00 | 740 954.00 | | 658 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 763.00 | 20 463.00 | | 28 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 650.00 | 6 714.00 | | 6 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 728.00 | | 729.00 | 50 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 129.00 | | 729.00 | 33 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 474.00 | 2 825.00 | | 39 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 721.00 | 2 825.00 | | 27 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 179 186.00 | | | 179 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 446.00 | 230 446.00 | | 230 446.00 |
VW T.V.A. | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 646.00 | 179 646.00 | | 179 646.00 |