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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 325.00 | 9 562.00 | 763.00 | 10 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 523.00 | 22 685.00 | 2 838.00 | 25 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 447.00 | 44 000.00 | 9 446.00 | 53 447.00 |
BP En cours de production de services | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
BT Marchandises | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 212.00 | 28 962.00 | 202 250.00 | 231 212.00 |
BZ Autres créances | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 471.00 | 28 962.00 | 335 509.00 | 364 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 917.00 | 72 962.00 | 344 955.00 | 417 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 134 742.00 | 105 979.00 | | 134 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | 28 763.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 163 435.00 | 160 042.00 | | 163 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 755.00 | 27 680.00 | | 29 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 1 591.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 861.00 | 56 214.00 | | 79 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 331.00 | 75 983.00 | | 71 331.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 18 179.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 520.00 | 179 646.00 | | 181 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 955.00 | 339 688.00 | | 344 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 520.00 | 179 646.00 | | 181 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 755.00 | 24 449.00 | | 29 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 773.00 | | 743 773.00 | 743 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 773.00 | | 743 773.00 | 743 773.00 |
FM Production stockée | | | -12 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 220.00 | 15 954.00 | | 8 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 571.00 | 17 049.00 | | 3 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | 4 777.00 | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | 4 777.00 | | 1 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 316.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 316.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | 4 461.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 426.00 | 687 669.00 | | 751 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 033.00 | 658 906.00 | | 748 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393.00 | 28 763.00 | | 3 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 096.00 | 6 650.00 | | 6 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 457.00 | | 1 990.00 | 51 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 858.00 | | 1 990.00 | 33 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 299.00 | 1 701.00 | | 42 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 547.00 | 1 701.00 | | 30 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 196 574.00 | | | 196 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 998.00 | 260 998.00 | | 260 998.00 |
VW T.V.A. | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 520.00 | 181 520.00 | | 181 520.00 |