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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 298.00 | 13 416.00 | 1 882.00 | 15 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 641.00 | 11 097.00 | 1 544.00 | 12 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 427.00 | 29 249.00 | 5 178.00 | 34 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 586.00 | 55 137.00 | 14 450.00 | 69 586.00 |
BT Marchandises | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 810.00 | 28 962.00 | 346 848.00 | 375 810.00 |
BZ Autres créances | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 551.00 | 28 962.00 | 428 589.00 | 457 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 137.00 | 84 098.00 | 443 039.00 | 527 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 159 602.00 | 142 609.00 | | 159 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 674.00 | 16 993.00 | | -122 674.00 |
DL TOTAL (I) | 62 228.00 | 184 902.00 | | 62 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 023.00 | 41 077.00 | | 163 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 845.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 434.00 | 91 357.00 | | 118 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 426.00 | 95 334.00 | | 97 426.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 1 697.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 811.00 | 230 309.00 | | 380 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 039.00 | 415 211.00 | | 443 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 811.00 | 230 309.00 | | 380 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 707.00 | 20 190.00 | | 34 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 570 555.00 | | 570 555.00 | 570 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 555.00 | | 570 555.00 | 570 555.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | 7 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 238.00 | 1 289.00 | | 14 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 2 272.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 2 272.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 1 912.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 746.00 | 873 625.00 | | 589 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 420.00 | 856 632.00 | | 712 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 674.00 | 16 993.00 | | -122 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 607.00 | | 5 980.00 | 63 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | 3 210.00 | 12 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 298.00 | | 2 770.00 | 44 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 888.00 | 5 249.00 | | 49 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | 1 328.00 | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 425.00 | 3 921.00 | | 36 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 434.00 | 118 434.00 | | 118 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 341 172.00 | 341 172.00 | | 341 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 207.00 | 148 207.00 | | 148 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 894.00 | 385 894.00 | | 385 894.00 |
VW T.V.A. | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 811.00 | 380 811.00 | | 380 811.00 |