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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 313.00 | 10 550.00 | 763.00 | 11 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 985.00 | 25 875.00 | 7 110.00 | 32 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 607.00 | 49 888.00 | 13 719.00 | 63 607.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 684.00 | 28 962.00 | 332 722.00 | 361 684.00 |
BZ Autres créances | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 454.00 | 28 962.00 | 401 493.00 | 430 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 061.00 | 78 849.00 | 415 211.00 | 494 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 142 609.00 | 138 135.00 | | 142 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 993.00 | 4 474.00 | | 16 993.00 |
DL TOTAL (I) | 184 902.00 | 167 909.00 | | 184 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 077.00 | 28 812.00 | | 41 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 559.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 357.00 | 96 747.00 | | 91 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 334.00 | 110 989.00 | | 95 334.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 309.00 | 237 106.00 | | 230 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 211.00 | 405 015.00 | | 415 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 309.00 | 237 106.00 | | 230 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 190.00 | 28 812.00 | | 20 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 312.00 | | 878 312.00 | 878 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 312.00 | | 878 312.00 | 878 312.00 |
FM Production stockée | | | -9 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | 4 806.00 | | 1 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | 7 052.00 | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | 7 052.00 | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 314.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 314.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | 6 738.00 | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 625.00 | 858 485.00 | | 873 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 632.00 | 854 011.00 | | 856 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 993.00 | 4 474.00 | | 16 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 084.00 | | 4 523.00 | 59 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 775.00 | | 4 523.00 | 39 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 914.00 | 2 974.00 | | 46 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 709.00 | 379.00 | | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 830.00 | 2 595.00 | | 33 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 327 046.00 | 327 046.00 | | 327 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 977.00 | 372 977.00 | | 372 977.00 |
VW T.V.A. | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 309.00 | 230 309.00 | | 230 309.00 |