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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 125.00 | 12 608.00 | 2 517.00 | 15 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 207.00 | 33 507.00 | 4 700.00 | 38 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 851.00 | 62 788.00 | 13 063.00 | 75 851.00 |
BT Marchandises | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 249.00 | 28 962.00 | 694 287.00 | 723 249.00 |
BZ Autres créances | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 713.00 | 28 962.00 | 823 751.00 | 852 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 564.00 | 91 749.00 | 836 815.00 | 928 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 928.00 | 159 602.00 | | 36 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 117.00 | -122 674.00 | | 128 117.00 |
DL TOTAL (I) | 190 345.00 | 62 228.00 | | 190 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 310.00 | 163 023.00 | | 143 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 1 671.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 957.00 | 118 434.00 | | 329 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 785.00 | 97 426.00 | | 141 785.00 |
EA Autres dettes | 29 892.00 | 257.00 | | 29 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 470.00 | 380 811.00 | | 646 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 815.00 | 443 039.00 | | 836 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 470.00 | 380 811.00 | | 646 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 334.00 | 34 707.00 | | 40 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 484 806.00 | | 1 484 806.00 | 1 484 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 806.00 | | 1 484 806.00 | 1 484 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 359.00 | 14 238.00 | | 5 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 202.00 | 589 746.00 | | 1 492 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 085.00 | 712 420.00 | | 1 364 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 117.00 | -122 674.00 | | 128 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 586.00 | | 6 265.00 | 69 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 068.00 | | 6 265.00 | 47 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 137.00 | 7 651.00 | | 55 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | 1 882.00 | | 13 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 346.00 | 5 769.00 | | 40 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 957.00 | 329 957.00 | | 329 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 688 610.00 | 688 610.00 | | 688 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VB T. V. A. | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 056.00 | 141 056.00 | | 141 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 929.00 | 781 929.00 | | 781 929.00 |
VW T.V.A. | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 470.00 | 646 470.00 | | 646 470.00 |