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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 165 898.00 | 146 342.00 | 19 556.00 | 165 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 783.00 | 108 209.00 | 18 573.00 | 126 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 567.00 | 300 367.00 | 81 200.00 | 381 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 784.00 | 46 000.00 | 1 784.00 | 47 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 108.00 | 600 919.00 | 192 188.00 | 793 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 004.00 | 17 581.00 | 1 384 422.00 | 1 402 004.00 |
BZ Autres créances | 305 728.00 | | 305 728.00 | 305 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 649 427.00 | | 649 427.00 | 649 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 985.00 | 17 581.00 | 2 459 403.00 | 2 476 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 093.00 | 618 501.00 | 2 651 592.00 | 3 270 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 675 122.00 | 1 348 377.00 | | 1 675 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 988.00 | 326 745.00 | | -210 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 133.00 | 1 884 122.00 | | 1 673 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 427.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102.00 | 4 060.00 | | 4 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 083.00 | 14 569.00 | | 18 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 685.00 | 537 856.00 | | 390 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 244.00 | 592 452.00 | | 520 244.00 |
EA Autres dettes | 44 888.00 | 67 902.00 | | 44 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 458.00 | 1 217 268.00 | | 978 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 592.00 | 3 101 390.00 | | 2 651 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 375.00 | 1 202 699.00 | | 960 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 305.00 | | 37 037.00 | 759 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 80 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 793 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 674 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 447.00 | | 37 037.00 | 637 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 047.00 | 52 107.00 | 235.00 | 503 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 047.00 | 52 107.00 | 235.00 | 503 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 685.00 | 390 685.00 | | 390 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 159.00 | 148 159.00 | | 148 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 170.00 | | | 1 382 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VB T. V. A. | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 633.00 | | | 248 633.00 |
VP Divers | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 879.00 | 1 798 879.00 | | 1 798 879.00 |
VW T.V.A. | 291 366.00 | 291 366.00 | | 291 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 375.00 | 960 375.00 | | 960 375.00 |