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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 575.00 | 6 469.00 | 9 106.00 | 15 575.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 5 711.00 | 1 660.00 | 4 051.00 | 5 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 788.00 | 80 316.00 | 6 472.00 | 86 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 907.00 | 158 070.00 | 17 837.00 | 175 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 376.00 | 246 515.00 | 105 861.00 | 352 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 131.00 | | 628 131.00 | 628 131.00 |
BZ Autres créances | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
CF Disponibilités | 922 497.00 | | 922 497.00 | 922 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 439.00 | | 1 705 439.00 | 1 705 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 814.00 | 246 515.00 | 1 811 300.00 | 2 057 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 300.00 | 390 365.00 | | 550 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 499.00 | 159 935.00 | | -53 499.00 |
DL TOTAL (I) | 705 801.00 | 759 300.00 | | 705 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 109.00 | 455 983.00 | | 356 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 752.00 | 180 314.00 | | 156 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 804.00 | 464 122.00 | | 233 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 168.00 | 342 104.00 | | 237 168.00 |
EA Autres dettes | 67 252.00 | 72 563.00 | | 67 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 499.00 | 1 515 086.00 | | 1 105 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 300.00 | 2 274 386.00 | | 1 811 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 071.00 | 956 868.00 | | 863 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
FG Production vendue services | 3 219 069.00 | | 3 219 069.00 | 3 219 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 972.00 | | 3 220 972.00 | 3 220 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 788.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 998.00 | 20 861.00 | | 24 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 14 874.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 15 624.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 11 245.00 | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 19 942.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 972.00 | -4 318.00 | | 11 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | -600.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 319.00 | 4 642 764.00 | | 3 261 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 819.00 | 4 482 829.00 | | 3 314 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 499.00 | 159 935.00 | | -53 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 637.00 | 32 807.00 | | 42 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 501.00 | | 2 234.00 | 350 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 352 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 268 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 734.00 | | 2 031.00 | 266 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 079.00 | | 203.00 | 30 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 086.00 | 27 788.00 | 359.00 | 219 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 3 115.00 | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 732.00 | 24 673.00 | 359.00 | 215 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 804.00 | 233 804.00 | | 233 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 809.00 | 93 809.00 | | 93 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
UX Autres créances clients | 628 131.00 | 628 131.00 | | 628 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 243.00 | 112 815.00 | 242 429.00 | 355 243.00 |
VI Groupe et associés | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
VP Divers | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 995.00 | 784 995.00 | | 784 995.00 |
VW T.V.A. | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 499.00 | 863 071.00 | 242 429.00 | 1 105 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |