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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 575.00 | 3 354.00 | 12 221.00 | 15 575.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 5 711.00 | 785.00 | 4 926.00 | 5 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 406.00 | 77 859.00 | 7 547.00 | 85 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 617.00 | 137 088.00 | 38 529.00 | 175 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 501.00 | 219 086.00 | 131 414.00 | 350 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 679.00 | | 1 025 679.00 | 1 025 679.00 |
BZ Autres créances | 100 907.00 | | 100 907.00 | 100 907.00 |
CF Disponibilités | 911 733.00 | | 911 733.00 | 911 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 333.00 | | 2 120 333.00 | 2 120 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 834.00 | 219 086.00 | 2 251 748.00 | 2 470 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 365.00 | 217 701.00 | | 390 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 935.00 | 172 664.00 | | 159 935.00 |
DL TOTAL (I) | 759 300.00 | 599 365.00 | | 759 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 983.00 | 465 864.00 | | 455 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 314.00 | 181 421.00 | | 180 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 122.00 | 492 605.00 | | 464 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 104.00 | 264 477.00 | | 342 104.00 |
EA Autres dettes | 49 924.00 | 1 361.00 | | 49 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 448.00 | 1 435 515.00 | | 1 492 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 748.00 | 2 034 880.00 | | 2 251 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 868.00 | 1 404 514.00 | | 956 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 4 603 172.00 | | 4 603 172.00 | 4 603 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 871.00 | | 4 603 871.00 | 4 603 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 960.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 861.00 | 35 893.00 | | 20 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 874.00 | 6 251.00 | | 14 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 624.00 | 97 414.00 | | 15 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 245.00 | 45 203.00 | | 11 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 697.00 | 57 534.00 | | 8 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 942.00 | 102 737.00 | | 19 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | -5 323.00 | | -4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 764.00 | 4 797 872.00 | | 4 642 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 829.00 | 4 625 208.00 | | 4 482 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 935.00 | 172 664.00 | | 159 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 807.00 | 6 938.00 | | 32 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 332.00 | | 4 131.00 | 370 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 30 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 962.00 | 350 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 802.00 | 266 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 406.00 | | 4 131.00 | 286 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 231.00 | 33 960.00 | 15 105.00 | 200 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 3 115.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 992.00 | 30 845.00 | 15 105.00 | 199 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 122.00 | 464 122.00 | | 464 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 679.00 | 1 025 679.00 | | 1 025 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 995.00 | 99 752.00 | 355 243.00 | 454 995.00 |
VI Groupe et associés | 180 274.00 | -63.00 | 180 337.00 | 180 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 013.00 | | | 434 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 922.00 | 1 193 922.00 | | 1 193 922.00 |
VW T.V.A. | 168 162.00 | 168 162.00 | | 168 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 448.00 | 956 868.00 | 535 580.00 | 1 492 448.00 |