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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 575.00 | 239.00 | 15 336.00 | 15 575.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 680.00 | 92.00 | 4 588.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 595.00 | 75 522.00 | 9 073.00 | 84 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 131.00 | 124 379.00 | 72 752.00 | 197 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 332.00 | 200 231.00 | 170 101.00 | 370 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 803.00 | | 1 040 803.00 | 1 040 803.00 |
BZ Autres créances | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
CF Disponibilités | 636 818.00 | | 636 818.00 | 636 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 779.00 | | 1 864 779.00 | 1 864 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 111.00 | 200 231.00 | 2 034 880.00 | 2 235 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 701.00 | 63 616.00 | | 217 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 664.00 | 154 085.00 | | 172 664.00 |
DL TOTAL (I) | 599 365.00 | 426 701.00 | | 599 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 864.00 | 221 930.00 | | 465 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 421.00 | 180 297.00 | | 181 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 787.00 | 5 130.00 | | 29 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 605.00 | 657 767.00 | | 492 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 477.00 | 417 067.00 | | 264 477.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 150.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 515.00 | 1 482 341.00 | | 1 435 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 880.00 | 1 909 042.00 | | 2 034 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 514.00 | 1 482 341.00 | | 1 404 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139 945.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
FG Production vendue services | 4 628 316.00 | | 4 628 316.00 | 4 628 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 259.00 | | 4 632 259.00 | 4 632 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 740.00 | |
GE Autres charges | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 893.00 | 31 699.00 | | 35 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 251.00 | 1 865.00 | | 6 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 163.00 | 32 559.00 | | 91 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 414.00 | 43 287.00 | | 97 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 203.00 | 76 047.00 | | 45 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 737.00 | 76 047.00 | | 102 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 323.00 | -32 760.00 | | -5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 872.00 | 4 555 216.00 | | 4 797 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 208.00 | 4 401 131.00 | | 4 625 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 664.00 | 154 085.00 | | 172 664.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 938.00 | 1 839.00 | | 6 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 225.00 | | 41 925.00 | 813 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 680.00 | 330 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 680.00 | 276 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 15 575.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 113.00 | | 26 350.00 | 775 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 799.00 | 35 740.00 | 514 931.00 | 669 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 799.00 | 35 502.00 | 514 931.00 | 669 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 605.00 | 492 605.00 | | 492 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 803.00 | 1 040 803.00 | | 1 040 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VB T. V. A. | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 558.00 | 401 558.00 | | 401 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 306.00 | 33 306.00 | 31 001.00 | 64 306.00 |
VI Groupe et associés | 180 293.00 | 180 293.00 | | 180 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VP Divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 435.00 | 1 192 435.00 | | 1 192 435.00 |
VW T.V.A. | 111 431.00 | 111 431.00 | | 111 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 728.00 | 1 374 727.00 | 31 001.00 | 1 405 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |