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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 165 898.00 | 158 411.00 | 7 487.00 | 165 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 664.00 | 125 711.00 | 952.00 | 126 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 551.00 | 385 676.00 | 96 874.00 | 482 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 784.00 | 46 000.00 | 1 784.00 | 47 784.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 337.00 | 715 799.00 | 179 538.00 | 895 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 266.00 | 8 713.00 | 876 553.00 | 885 266.00 |
BZ Autres créances | 147 402.00 | | 147 402.00 | 147 402.00 |
CF Disponibilités | 608 242.00 | | 608 242.00 | 608 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 216.00 | 8 713.00 | 1 729 503.00 | 1 738 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 554.00 | 724 512.00 | 1 909 042.00 | 2 633 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 616.00 | 725 768.00 | | 63 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 084.00 | -662 152.00 | | 154 084.00 |
DL TOTAL (I) | 426 701.00 | 272 616.00 | | 426 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 930.00 | 90 098.00 | | 221 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 297.00 | 100 297.00 | | 180 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 766.00 | 645 511.00 | | 657 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 067.00 | 407 553.00 | | 417 067.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 2 457.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 341.00 | 1 245 918.00 | | 1 482 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 042.00 | 1 518 535.00 | | 1 909 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 869.00 | 1 245 918.00 | | 1 429 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 944.00 | 87 798.00 | | 139 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -443.00 | | -443.00 | -443.00 |
FG Production vendue services | 4 475 076.00 | | 4 475 076.00 | 4 475 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 633.00 | | 4 474 633.00 | 4 474 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 865.00 | 51 000.00 | | 1 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 286.00 | 51 000.00 | | 43 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 729.00 | 219.00 | | 73 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 729.00 | 672.00 | | 73 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 443.00 | 50 327.00 | | -30 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 214.00 | 3 581 415.00 | | 4 555 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 130.00 | 4 243 567.00 | | 4 401 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 084.00 | -662 152.00 | | 154 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 519.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 739.00 | | 92 273.00 | 803 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 82 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 895 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 775 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 107.00 | | 92 273.00 | 683 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 598.00 | 32 469.00 | 268.00 | 637 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 598.00 | 32 469.00 | 268.00 | 637 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 766.00 | 657 766.00 | | 657 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
UX Autres créances clients | 876 073.00 | 876 073.00 | | 876 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VB T. V. A. | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 810.00 | 94 468.00 | 47 342.00 | 141 810.00 |
VI Groupe et associés | 180 297.00 | 180 297.00 | | 180 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 790.00 | | | 188 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 780.00 | 1 102 780.00 | | 1 102 780.00 |
VW T.V.A. | 178 866.00 | 178 866.00 | | 178 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 211.00 | 1 429 869.00 | 47 342.00 | 1 477 211.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |