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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 896.00 | 15 641.00 | 1 255.00 | 16 896.00 |
AP Constructions | 103 790.00 | 83 622.00 | 20 168.00 | 103 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 665.00 | 86 213.00 | 42 452.00 | 128 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 806.00 | 4 951.00 | 5 855.00 | 10 806.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 240.00 | 190 427.00 | 69 813.00 | 260 240.00 |
BT Marchandises | 129 382.00 | | 129 382.00 | 129 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 111.00 | | 173 111.00 | 173 111.00 |
BZ Autres créances | 96 586.00 | | 96 586.00 | 96 586.00 |
CF Disponibilités | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 891.00 | | 410 891.00 | 410 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 131.00 | 190 427.00 | 480 704.00 | 671 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
DH Report à nouveau | 81 524.00 | 46 778.00 | | 81 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 065.00 | 34 746.00 | | 57 065.00 |
DL TOTAL (I) | 184 088.00 | 127 023.00 | | 184 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 650.00 | 28 655.00 | | 35 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 344.00 | 32 814.00 | | 26 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 119.00 | 152 801.00 | | 185 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 626.00 | 33 820.00 | | 44 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 214.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 616.00 | 252 968.00 | | 296 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 704.00 | 379 991.00 | | 480 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 439.00 | 237 715.00 | | 282 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 011.00 | | 614 011.00 | 614 011.00 |
FG Production vendue services | 175 947.00 | | 175 947.00 | 175 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 958.00 | | 789 958.00 | 789 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 596.00 | |
GE Autres charges | | | 19 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -1 205.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | -2 591.00 | | 5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 324.00 | 675 323.00 | | 792 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 258.00 | 640 577.00 | | 735 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 065.00 | 34 746.00 | | 57 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 115.00 | | 28 510.00 | 242 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 385.00 | 260 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 385.00 | 243 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 136.00 | | 28 510.00 | 225 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 216.00 | 13 596.00 | 10 385.00 | 187 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 729.00 | 1 912.00 | | 13 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 486.00 | 11 684.00 | 10 385.00 | 173 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 119.00 | 185 119.00 | | 185 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 173 111.00 | | | 173 111.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 619.00 | 21 443.00 | 14 177.00 | 35 619.00 |
VI Groupe et associés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 280.00 | 270 280.00 | | 270 280.00 |
VW T.V.A. | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 616.00 | 282 439.00 | 14 177.00 | 296 616.00 |