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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 896.00 | 15 804.00 | 1 092.00 | 16 896.00 |
AP Constructions | 103 790.00 | 92 747.00 | 11 043.00 | 103 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 421.00 | 87 416.00 | 29 005.00 | 116 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 940.00 | 6 679.00 | 8 260.00 | 14 940.00 |
BF Prêts | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 175.00 | 202 647.00 | 52 528.00 | 255 175.00 |
BT Marchandises | 131 209.00 | | 131 209.00 | 131 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 481.00 | 351.00 | 66 130.00 | 66 481.00 |
BZ Autres créances | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
CF Disponibilités | 70 171.00 | | 70 171.00 | 70 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 886.00 | 351.00 | 344 535.00 | 344 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 062.00 | 202 998.00 | 397 063.00 | 600 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
DG Autres réserves | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
DH Report à nouveau | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849.00 | 19 499.00 | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 205 436.00 | 203 587.00 | | 205 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 916.00 | 14 827.00 | | 8 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 270.00 | 21 849.00 | | 21 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 574.00 | 162 723.00 | | 121 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 410.00 | 34 291.00 | | 39 410.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 628.00 | 233 697.00 | | 191 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 063.00 | 437 285.00 | | 397 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 298.00 | 232 757.00 | | 189 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 106.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 591.00 | | 7 585.00 | 247 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 566.00 | | 7 585.00 | 227 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 164.00 | 14 483.00 | | 188 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 360.00 | 14 483.00 | | 172 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 574.00 | 121 574.00 | | 121 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 791.00 | 6 461.00 | 2 330.00 | 8 791.00 |
VI Groupe et associés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 133.00 | 146 133.00 | | 146 133.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 178.00 | 188 848.00 | 2 330.00 | 191 178.00 |