| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 722.00 | 15 989.00 | 2 733.00 | 18 722.00 |
AP Constructions | 110 865.00 | 99 061.00 | 11 804.00 | 110 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 079.00 | 108 632.00 | 41 447.00 | 150 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 970.00 | 3 096.00 | 7 874.00 | 10 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 719.00 | 226 778.00 | 63 941.00 | 290 719.00 |
BT Marchandises | 145 586.00 | | 145 586.00 | 145 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 996.00 | | 71 996.00 | 71 996.00 |
BZ Autres créances | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
CF Disponibilités | 240 646.00 | | 240 646.00 | 240 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 256.00 | | 511 256.00 | 511 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 974.00 | 226 778.00 | 575 196.00 | 801 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
DG Autres réserves | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
DH Report à nouveau | 132 708.00 | 138 589.00 | | 132 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 098.00 | -5 882.00 | | -39 098.00 |
DL TOTAL (I) | 160 456.00 | 199 554.00 | | 160 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 338.00 | 2 652.00 | | 230 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 510.00 | 21 070.00 | | 22 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 358.00 | 153 772.00 | | 117 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 153.00 | 40 480.00 | | 40 153.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 498.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 741.00 | 218 672.00 | | 414 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 196.00 | 418 226.00 | | 575 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 862.00 | | 598 862.00 | 598 862.00 |
FG Production vendue services | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 951.00 | | 719 951.00 | 719 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 583.00 | 860.00 | | -6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 861.00 | 870 469.00 | | 754 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 959.00 | 876 350.00 | | 793 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 098.00 | -5 882.00 | | -39 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 523.00 | | 44 289.00 | 259 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 093.00 | 290 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 093.00 | 271 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | 1 826.00 | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 544.00 | | 42 463.00 | 242 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 971.00 | 18 159.00 | 8 351.00 | 216 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 804.00 | 185.00 | | 15 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 167.00 | 17 974.00 | 8 351.00 | 201 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 052.00 | 230 052.00 | | 230 052.00 |
VI Groupe et associés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 722.00 | | | 227 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 956.00 | 122 956.00 | | 122 956.00 |
VW T.V.A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 741.00 | 414 741.00 | | 414 741.00 |