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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 722.00 | 16 354.00 | 2 368.00 | 18 722.00 |
AP Constructions | 113 221.00 | 99 944.00 | 13 278.00 | 113 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 900.00 | 117 491.00 | 35 409.00 | 152 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 970.00 | 5 406.00 | 5 564.00 | 10 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 895.00 | 239 195.00 | 56 701.00 | 295 895.00 |
BT Marchandises | 191 103.00 | | 191 103.00 | 191 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 628.00 | 344.00 | 97 284.00 | 97 628.00 |
BZ Autres créances | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
CF Disponibilités | 75 184.00 | | 75 184.00 | 75 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 743.00 | 344.00 | 406 399.00 | 406 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 638.00 | 239 539.00 | 463 100.00 | 702 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
DG Autres réserves | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
DH Report à nouveau | 93 609.00 | 132 708.00 | | 93 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 180.00 | -39 098.00 | | -15 180.00 |
DL TOTAL (I) | 145 275.00 | 160 456.00 | | 145 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 993.00 | 230 338.00 | | 102 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 415.00 | 22 510.00 | | 15 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 095.00 | 117 358.00 | | 165 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 364.00 | 40 153.00 | | 33 364.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 4 382.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 825.00 | 414 741.00 | | 317 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 100.00 | 575 196.00 | | 463 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 076.00 | | 846 076.00 | 846 076.00 |
FG Production vendue services | 128 380.00 | | 128 380.00 | 128 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 456.00 | | 974 456.00 | 974 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 15 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 624.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 853.00 | -6 583.00 | | -1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 992.00 | 754 861.00 | | 974 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 173.00 | 793 959.00 | | 990 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 180.00 | -39 098.00 | | -15 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 719.00 | | 6 177.00 | 290 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 295 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 277 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 914.00 | | 6 177.00 | 271 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 778.00 | 13 417.00 | 1 000.00 | 226 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 989.00 | 365.00 | | 15 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 789.00 | 13 052.00 | 1 000.00 | 210 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 095.00 | 165 095.00 | | 165 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 953.00 | 33 945.00 | 69 008.00 | 102 953.00 |
VI Groupe et associés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 120.00 | 139 120.00 | | 139 120.00 |
VW T.V.A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 825.00 | 248 817.00 | 69 008.00 | 317 825.00 |